PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4614185506

CUSIP

461418550

Эмитент

Euro Pacific Asset Management

Дата выпуска

30 нояб. 2010 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EPASX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Популярные сравнения:
EPASX с EPSYX EPASX с EPLCX EPASX с SPEM
Популярные сравнения:
EPASX с EPSYX EPASX с EPLCX EPASX с SPEM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) показал доход в 8.81% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPASX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EPASX

С начала года

8.81%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

6.52%

1 год

9.17%

3 года

2.69%

5 лет

4.95%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.26%0.31%1.86%1.32%3.80%8.81%
2024-4.14%2.92%1.68%-0.52%0.52%-0.62%0.83%2.37%8.86%-5.18%-3.22%-2.10%0.63%
20239.21%-4.02%1.36%-2.89%0.85%3.06%2.15%-6.11%-2.34%-3.60%6.91%3.52%7.15%
2022-9.10%-5.99%0.00%-9.01%-0.70%-9.06%2.66%0.97%-9.51%-0.47%11.15%-2.19%-28.74%
20213.22%1.49%-1.14%5.07%2.70%2.32%-0.12%-1.66%-1.25%-0.95%-1.02%0.92%9.75%
20200.35%-3.97%-22.06%13.56%7.48%9.37%7.24%4.61%-1.89%-2.49%8.39%9.05%27.21%
20194.66%1.45%1.53%1.03%-4.19%4.08%-2.05%-1.91%2.72%3.78%-1.00%4.10%14.66%
20182.72%-4.18%1.45%-4.52%-2.63%-3.47%1.68%-3.61%-1.79%-11.04%5.22%-2.86%-21.56%
20174.34%3.45%4.44%2.62%0.72%1.19%2.74%-0.23%-0.76%4.77%2.57%4.29%34.41%
2016-4.77%-4.00%9.91%-1.42%1.73%4.26%4.08%2.44%-0.68%1.11%-5.34%-1.54%4.85%
20156.20%-0.23%-2.50%1.36%0.00%-3.55%-3.44%-9.41%-1.22%2.08%-1.76%0.40%-12.13%
2014-2.98%8.80%3.38%0.38%3.10%-1.69%-1.20%3.18%-2.49%-1.88%-3.68%-1.51%2.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPASX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EPASX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EP Emerging Markets Small Companies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EP Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.12$0.05$2.79$0.08$0.02$1.10$0.59$0.16$0.14$0.29

Дивидендный доход

1.83%1.99%1.20%0.49%21.67%0.55%0.13%11.19%4.20%1.49%1.30%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EP Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$2.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EP Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка EP Emerging Markets Small Companies Fund составляет 21.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.62%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-40.01%23 июл. 2021 г.31724 окт. 2022 г.———
-32.02%21 мая 2013 г.67321 янв. 2016 г.46320 нояб. 2017 г.1136
-27.9%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.2534 окт. 2012 г.362
-10.46%18 февр. 2021 г.149 мар. 2021 г.6510 июн. 2021 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...