EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX)
Информация о фонде
| ISIN | US4614185506 |
|---|---|
| CUSIP | 461418550 |
| Эмитент | Euro Pacific Asset Management |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2010 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия EPASX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EPASX с EPSYX, EPASX с EPLCX, EPASX с SPEM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EP Emerging Markets Small Companies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
EP Emerging Markets Small Companies Fund показал доход в 2.90% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EP Emerging Markets Small Companies Fund составила -2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.90% | 24.72% |
| 1 месяц | -4.43% | 2.30% |
| 6 месяцев | -1.78% | 12.31% |
| 1 год | 6.98% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.63% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | -2.16% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.15% | 2.92% | 1.68% | -0.52% | 0.52% | -0.62% | 0.83% | 2.37% | 8.86% | -5.18% | 2.90% | ||
| 2023 | 9.21% | -4.02% | 1.36% | -2.89% | 0.85% | 3.06% | 2.15% | -6.11% | -2.34% | -3.60% | 6.91% | 3.52% | 7.15% |
| 2022 | -9.10% | -5.99% | 0.00% | -9.01% | -0.70% | -9.06% | 2.66% | 0.97% | -9.51% | -0.47% | 11.15% | -2.19% | -28.74% |
| 2021 | 3.22% | 1.49% | -1.14% | 5.07% | 2.70% | 2.32% | -0.12% | -1.66% | -1.25% | -0.95% | -1.02% | -17.19% | -9.94% |
| 2020 | 0.35% | -3.97% | -22.06% | 13.56% | 7.48% | 9.37% | 7.24% | 4.61% | -1.89% | -2.49% | 8.40% | 8.43% | 26.48% |
| 2019 | 4.67% | 1.45% | 1.53% | 1.03% | -4.19% | 4.08% | -2.05% | -1.91% | 2.72% | 3.78% | -1.00% | 3.96% | 14.50% |
| 2018 | 2.72% | -4.18% | 1.45% | -4.52% | -2.63% | -3.47% | 1.68% | -3.61% | -1.79% | -11.04% | 5.22% | -12.59% | -29.42% |
| 2017 | 4.34% | 3.45% | 4.44% | 2.62% | 0.72% | 1.19% | 2.74% | -0.23% | -0.76% | 4.77% | 2.57% | 0.00% | 28.87% |
| 2016 | -4.77% | -4.00% | 9.91% | -1.42% | 1.73% | 4.26% | 4.08% | 2.44% | -0.68% | 1.11% | -5.34% | -2.95% | 3.34% |
| 2015 | 6.20% | -0.23% | -2.50% | 1.36% | -0.00% | -3.55% | -3.44% | -9.41% | -1.22% | 2.08% | -1.76% | -0.94% | -13.31% |
| 2014 | -2.99% | 8.80% | 3.38% | 0.38% | 3.10% | -1.69% | -1.20% | 3.18% | -2.49% | -1.88% | -3.68% | -3.82% | 0.33% |
| 2013 | 5.24% | 6.67% | 6.02% | 3.44% | 2.45% | -11.98% | -2.08% | -8.50% | 5.00% | 4.68% | -1.46% | -0.49% | 7.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EPASX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EP Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.20% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EP Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EP Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EP Emerging Markets Small Companies Fund составляет 39.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.77% | 23 июл. 2021 г. | 317 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -47.54% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 742 |
| -34.51% | 21 мая 2013 г. | 673 | 21 янв. 2016 г. | 505 | 23 янв. 2018 г. | 1178 |
| -27.9% | 29 апр. 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 253 | 4 окт. 2012 г. | 362 |
| -10.46% | 18 февр. 2021 г. | 14 | 9 мар. 2021 г. | 65 | 10 июн. 2021 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EP Emerging Markets Small Companies Fund составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.