Сравнение EME с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или RS.
Основные характеристики
| EME | RS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.64% | 4.30% |
| Дох-ть за 1 год | 115.40% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | 44.18% | 22.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.52% | 28.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.49% | 17.64% |
| Коэф-т Шарпа | 4.47 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 25.59% | 25.31% |
| Макс. просадка | -70.56% | -83.80% |
| Current Drawdown | -2.32% | -14.50% |
Фундаментальные показатели
| EME | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.66B | $16.69B |
| Прибыль на акцию | $15.15 | $21.45 |
| Цена/прибыль | 23.37 | 13.55 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $13.12B | $14.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $5.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.10B | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между EME и RS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EME и RS
С начала года, EME показывает доходность 65.64%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции RS по среднегодовой доходности: 23.49% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EME c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и RS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RS в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.41% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EME и RS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EME и RS
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.41%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности