Сравнение EME с GEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или GEF.
Доходность
Сравнение доходности EME и GEF
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 133.13%, что значительно выше, чем у GEF с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции GEF по среднегодовой доходности: 28.01% против 8.27% соответственно.
EME
133.13%
10.38%
30.65%
133.95%
42.09%
28.01%
GEF
4.93%
3.23%
5.53%
1.10%
14.31%
8.27%
Фундаментальные показатели
| EME | GEF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.04B | $3.29B |
| EPS | $19.66 | $4.60 |
| Цена/прибыль | 25.48 | 14.58 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.24B | $4.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.63B | $782.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.38B | $526.90M |
Основные характеристики
| EME | GEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.56 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 9.55 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 30.50 | 0.31 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 30.59% | 24.97% |
| Макс. просадка | -70.56% | -62.66% |
| Текущая просадка | -3.76% | -7.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EME и GEF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EME c GEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и GEF
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GEF в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
GEF Greif, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок EME и GEF
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки GEF в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и GEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EME и GEF
EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF) имеют волатильность 9.53% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и GEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Greif, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности