- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 29 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.11B
- Enterprise Value
- $22.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.65
- Коэффициент P/E
- 0.78
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.34B
- Годовой диапазон
- $7.32 - $13.70
- Целевая цена
- $10.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELPC
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) прибавил 29.7% с начала года. По цене $11 за акцию ELPC торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) показал доход в 29.72% с начала года и 50.81% за последние 12 месяцев.
Companhia Paranaense de Energia
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 50.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ELPC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 дек. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 3 мар. 2025 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.07% | 14.30% | 3.02% | 7.79% | -10.09% | -0.35% | 29.72% | ||||||
| 2025 | 12.76% | 2.72% | 11.59% | 13.98% | 10.83% | 4.03% | -8.45% | 6.67% | 7.69% | 8.37% | 4.33% | -6.12% | 89.60% |
| 2024 | -7.62% | 2.20% | -9.42% | -6.39% | -3.79% | -2.49% | 7.65% | 3.00% | -4.14% | -2.84% | -4.25% | -6.54% | -30.59% |
Метрики бенчмарка
Companhia Paranaense de Energia has an annualized alpha of 18.33%, beta of 0.62, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2024.
- This stock captured 43.61% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -116.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.33%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 43.61%
- Участие в снижении
- -116.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELPC имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.52 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Companhia Paranaense de Energia за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 7.04% | 2.86% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Companhia Paranaense de Energia. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Companhia Paranaense de Energia дивидендная доходность составляет 7.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Companhia Paranaense de Energia коэффициент выплат составляет 128.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Companhia Paranaense de Energia показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Companhia Paranaense de Energia составляет 15.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -31.85%дек. 2024 г. | 11mo 21d | 4mo 11d | 1y 3moянв. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -16.23%июль 2025 г. | 24d | 2mo 5d | 2mo 29dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.15%июнь 2026 г. | 1mo 19d | — | 1mo 20dапр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -14.73%дек. 2025 г. | 19d | 29d | 1mo 18dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.41%окт. 2025 г. | 15d | 11d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| ELPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.85% | -56.78% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.10% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -0.74% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -10.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 1.97% | +4.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Companhia Paranaense de Energia в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Companhia Paranaense de Energia по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELPC в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELPC коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELPC по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELPC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELPC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELPC коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELPC
Добавьте Companhia Paranaense de Energia в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELPC