- ISIN
- US28414H1032
- CUSIP
- 28414H103
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 20 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.43B
- Enterprise Value
- $16.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $755.00M
- Годовой диапазон
- $13.16 - $27.72
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELAN
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) прибавил 8.6% с начала года. По цене $25 за акцию ELAN торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) показал доход в 8.57% с начала года и 82.54% за последние 12 месяцев.
Elanco Animal Health Incorporated
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 82.54%
- 3 года*
- 38.64%
- 5 лет*
- -6.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELAN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 27 июн. 2024 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.41% | 9.63% | -9.36% | -6.52% | 6.62% | 3.02% | 8.57% | ||||||
| 2025 | -0.66% | -7.15% | -6.00% | -9.71% | 41.77% | 6.25% | -4.20% | 34.14% | 9.75% | 9.98% | 5.06% | -2.75% | 86.87% |
| 2024 | -1.07% | 7.80% | 2.45% | -19.16% | 34.35% | -18.38% | -9.63% | 18.63% | -5.04% | -13.96% | 4.51% | -8.33% | -18.72% |
| 2023 | 12.36% | -16.46% | -18.05% | 0.74% | -13.94% | 23.44% | 19.98% | 1.08% | -7.87% | -21.62% | 33.71% | 26.49% | 21.93% |
| 2022 | -8.25% | 9.10% | -8.17% | -2.99% | -6.36% | -17.17% | 3.21% | -25.32% | -17.98% | 6.29% | -2.43% | -5.05% | -56.94% |
| 2021 | -5.35% | 13.19% | -10.38% | 7.67% | 13.47% | -3.59% | 5.13% | -8.47% | -4.46% | 3.10% | -12.59% | -1.25% | -7.47% |
Метрики бенчмарка
Elanco Animal Health Incorporated has an annualized alpha of -10.21%, beta of 1.08, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2018.
- This stock participated in 160.50% of S&P 500 Index downside but only 105.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.21%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 105.46%
- Участие в снижении
- 160.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELAN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.52 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elanco Animal Health Incorporated показал максимальную просадку в 78.00%, зарегистрированную 30 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Elanco Animal Health Incorporated составляет 33.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -78.00%май 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.91%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 9moсент. 2018 г. - июль 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.28%сент. 2018 г. | 0s | 6d | 6dсент. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.89%июль 2021 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.46%июль 2021 г. | 1d | 4d | 5dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| ELAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -56.78% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -9.10% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -18.90% | -37.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -25.43% | -52.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.09% | -0.74% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -10.72% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.97% | +5.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elanco Animal Health Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Elanco Animal Health Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ELAN коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ELAN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELAN
Добавьте Elanco Animal Health Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELAN