PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELAN с ZTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELAN с ZTS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Zoetis Inc. (ZTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELAN или ZTS.

Корреляция

Корреляция между ELAN и ZTS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELAN и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.78%
86.21%
ELAN
ZTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELAN:

-0.58

ZTS:

-0.17

Коэф-т Сортино

ELAN:

0.12

ZTS:

-0.07

Коэф-т Омега

ELAN:

1.02

ZTS:

0.99

Коэф-т Кальмара

ELAN:

-0.15

ZTS:

-0.11

Коэф-т Мартина

ELAN:

-0.36

ZTS:

-0.38

Индекс Язвы

ELAN:

31.73%

ZTS:

11.53%

Дневная вол-ть

ELAN:

53.14%

ZTS:

25.32%

Макс. просадка

ELAN:

-78.00%

ZTS:

-46.52%

Текущая просадка

ELAN:

-67.43%

ZTS:

-33.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELAN:

$4.79B

ZTS:

$70.50B

EPS

ELAN:

$0.68

ZTS:

$5.47

Коэффициент P/E

ELAN:

14.19

ZTS:

28.90

Коэффициент PEG

ELAN:

4.82

ZTS:

2.78

Коэффициент P/S

ELAN:

1.08

ZTS:

7.62

Коэффициент P/B

ELAN:

0.79

ZTS:

14.72

Общая выручка (12 мес.)

ELAN:

$4.43B

ZTS:

$9.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELAN:

$2.04B

ZTS:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

ELAN:

$365.00M

ZTS:

$3.00B

Доходность по периодам

С начала года, ELAN показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -1.62%.

ELAN

С начала года

-1.24%

1 месяц

27.51%

6 месяцев

-15.00%

1 год

-30.47%

5 лет

-9.65%

10 лет

N/A

ZTS

С начала года

-1.62%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-4.21%

5 лет

5.76%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELAN и ZTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELAN
Ранг риск-скорректированной доходности ELAN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELAN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELAN c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELAN на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZTS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELAN и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.58
-0.17
ELAN
ZTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELAN и ZTS

ELAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELAN
Elanco Animal Health Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		1.17%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%

Просадки

Сравнение просадок ELAN и ZTS

Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и ZTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.43%
-33.38%
ELAN
ZTS

Волатильность

Сравнение волатильности ELAN и ZTS

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что ELAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.09%
10.12%
ELAN
ZTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELAN и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.19B
2.22B
(ELAN) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELAN и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elanco Animal Health Incorporated и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
57.3%
72.0%
(ELAN) Валовая рентабельность
(ZTS) Валовая рентабельность
ELAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 684.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

ELAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 121.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

ELAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.