Сравнение EADSY с ET
EADSY (Airbus SE) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. EADSY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, EADSY returned 16.59%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EADSY и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EADSY показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.59% против 10.51% соответственно.
EADSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 16.59%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам EADSY и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | -1.93% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between EADSY and ET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between EADSY and ET shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EADSY:
$175.55B
ET:
$69.51B
EADSY:
€1.58
ET:
$1.35
EADSY:
30.70
ET:
14.98
EADSY:
2.12
ET:
0.81
EADSY:
5.87
ET:
1.40
EADSY:
€72.49B
ET:
$89.38B
EADSY:
€10.64B
ET:
$20.48B
EADSY:
€8.44B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EADSY vs. ET — Ранг доходности на риск
EADSY
ET
Сравнение EADSY c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (EADSY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EADSY | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.90 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 6.30 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EADSY и ET
Максимальная просадка EADSY за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EADSY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -87.81% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -8.59% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -24.56% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.58% | -24.56% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.74% | -72.82% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.93% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.10% | -25.63% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.94% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADSY и ET
Airbus SE (EADSY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EADSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EADSY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.37% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 12.38% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 16.37% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 24.56% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 34.32% | +1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADSY и ET
Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | 1.68% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EADSY и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EADSY и ET
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
EADSY and ET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EADSY has higher volatility (8.03%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, EADSY dropped -81.67% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EADSY и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор