PortfoliosLab logo
Сравнение EADSY с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EADSY и ET составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EADSY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
576.70%
648.73%
EADSY
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.13

ET:

0.67

Коэф-т Сортино

EADSY:

0.02

ET:

1.03

Коэф-т Омега

EADSY:

1.00

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.17

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.34

ET:

2.64

Индекс Язвы

EADSY:

12.32%

ET:

6.54%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.74%

ET:

26.07%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

EADSY:

-11.89%

ET:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$126.83B

ET:

$60.36B

EPS

EADSY:

$1.51

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

EADSY:

26.65

ET:

13.63

Коэффициент PEG

EADSY:

0.99

ET:

0.77

Коэффициент P/S

EADSY:

1.83

ET:

0.73

Коэффициент P/B

EADSY:

5.71

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$56.40B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$8.74B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$7.60B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 11.03% против 1.46% соответственно.


EADSY

С начала года

4.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

9.64%

1 год

-1.00%

5 лет

22.45%

10 лет

11.03%

ET

С начала года

-10.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

9.10%

1 год

16.64%

5 лет

27.32%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.13
ET: 0.67
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: 0.02
ET: 1.03
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 1.00
ET: 1.14
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.17
ET: 0.70
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.34
ET: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.67
EADSY
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и ET

EADSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV
0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
ET
Energy Transfer LP
7.44%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и ET

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.89%
-16.70%
EADSY
ET

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и ET

Airbus Group NV (EADSY) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 15.68% и 16.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
16.29%
EADSY
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию