Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX)
Информация о фонде
1 янв. 2020 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DTDRX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund показал доход в 4.73% с начала года и 18.88% за последние 12 месяцев.
DTDRX
4.73%
2.92%
6.56%
18.88%
11.49%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | 4.73% | |||||||||||
| 2024 | 0.39% | 4.48% | 3.26% | -3.37% | 4.46% | 1.55% | 2.04% | 2.14% | 1.89% | -1.86% | 4.27% | -3.21% | 16.77% |
| 2023 | 6.91% | -2.67% | 2.31% | 1.30% | -1.20% | 6.02% | 3.46% | -2.31% | -3.76% | -2.72% | 8.22% | 4.86% | 21.30% |
| 2022 | -4.13% | -2.16% | 1.87% | -7.23% | 0.95% | -8.22% | 7.05% | -3.69% | -9.00% | 6.86% | 7.55% | -4.42% | -15.36% |
| 2021 | -0.55% | 3.30% | 3.53% | 4.04% | 1.65% | 0.94% | 0.89% | 2.32% | -3.85% | 4.82% | -1.95% | 4.45% | 21.00% |
| 2020 | -2.50% | -7.69% | -14.16% | 9.10% | 6.20% | 2.70% | 4.67% | 5.63% | -2.90% | -1.87% | 11.56% | 4.72% | 13.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DTDRX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.74% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2020 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.33% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -23.47% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -7.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.45% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.