DRAY — крупнейшие позиции и состав
DRAY от YieldMax включает 11 заявленных позиций с активами $6.2M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (25.71%), First American Government Obli (FGXXX) (25.18%) и TREASURY BILL (23.90%). На 5 крупнейших позиций приходится 78.36% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 25.71% | $672.33K |
FGXXX First American Government Obli | 25.18% | $658.58K |
— TREASURY BILL | 23.90% | $624.91K |
— N/A | 3.51% | $91.69K |
— N/A | 0.07% | $1.73K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.