- ISIN
- US2562065092
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 2 мая 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Actively Managed
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции DOXGX — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) показал доход в 11.96% с начала года и 20.59% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Stock Fund Class X
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DOXGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOXGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 2.38% | -5.34% | 5.34% | -0.00% | 0.23% | 5.90% | 1.78% | 11.96% | ||||
| 2025 | 6.16% | 0.82% | -3.25% | -3.46% | 3.82% | 3.62% | -1.15% | 4.13% | 0.24% | -0.62% | 1.27% | 1.88% | 13.77% |
| 2024 | 0.12% | 2.70% | 5.55% | -3.38% | 3.39% | 0.14% | 4.41% | 1.99% | 0.65% | -0.25% | 5.28% | -6.32% | 14.47% |
| 2023 | 6.63% | -3.25% | -1.60% | 1.16% | -2.36% | 6.92% | 4.94% | -2.34% | -2.57% | -3.48% | 7.49% | 5.87% | 17.60% |
| 2022 | 2.51% | -9.30% | 5.19% | -2.47% | -9.50% | 11.44% | 6.31% | -4.62% | -2.46% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Stock Fund Class X has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.81, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2022.
- This fund participated in 77.81% of S&P 500 Index downside but only 74.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 74.24%
- Участие в снижении
- 77.81%
Комиссия
Комиссия DOXGX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOXGX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 10.58 | -0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund Class X за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.65 | $1.33 | $0.59 | $0.61 |
Дивидендный доход | 8.68% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund Class X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.59 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Stock Fund Class X показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.47%сент. 2022 г. | 3mo 29d | 4mo 1d | 8moмай 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.88%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.93%март 2023 г. | 1mo 3d | 4mo | 5mo 3dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-10.17%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-7.91%дек. 2024 г. | 18d | 1mo 18d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DOXGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -56.78% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -9.10% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -18.90% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.69% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.14% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOXGX
Добавьте Dodge & Cox Stock Fund Class X в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOXGX