- ISIN
- US2562065092
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 1 апр. 1965 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции DOXGX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) показал доход в 7.79% с начала года и 14.63% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Stock Fund
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DOXGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOXGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 2.38% | -5.34% | 5.34% | -0.00% | 0.23% | 3.78% | 7.79% | |||||
| 2025 | 6.16% | 0.82% | -3.25% | -3.46% | 3.82% | 3.62% | -1.15% | 4.13% | 0.24% | -0.62% | 1.27% | 1.88% | 13.77% |
| 2024 | 0.12% | 2.70% | 5.55% | -3.38% | 3.39% | 0.14% | 4.41% | 1.99% | 0.65% | -0.25% | 5.28% | -6.32% | 14.47% |
| 2023 | 6.63% | -3.25% | -1.60% | 1.16% | -2.36% | 6.92% | 4.94% | -2.34% | -2.57% | -3.48% | 7.49% | 5.87% | 17.60% |
| 2022 | 2.51% | -9.30% | 5.19% | -2.47% | -9.50% | 11.44% | 6.31% | -4.62% | -2.46% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Stock Fund has an annualized alpha of -0.19%, beta of 0.81, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2022.
- This fund participated in 85.99% of S&P 500 Index downside but only 77.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.19%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 77.73%
- Участие в снижении
- 85.99%
Комиссия
Комиссия DOXGX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOXGX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.71 | -2.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.65 | $1.33 | $0.59 | $0.61 |
Дивидендный доход | 9.01% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.59 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Stock Fund показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.47%сент. 2022 г. | 3mo 29d | 4mo 1d | 8moмай 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.88%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.93%март 2023 г. | 1mo 3d | 4mo | 5mo 3dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-10.17%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-7.91%дек. 2024 г. | 18d | 1mo 18d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DOXGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -56.78% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -9.10% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -18.90% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.70% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.09% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOXGX
Добавьте Dodge & Cox Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOXGX