- ISIN
- US2562065092
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 1 апр. 1965 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции DOXGX — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) показал доход в 3.02% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Stock Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DOXGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOXGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 2.38% | -5.34% | 5.34% | -0.00% | -0.59% | 3.02% | ||||||
| 2025 | 6.16% | 0.82% | -3.25% | -3.46% | 3.82% | 3.62% | -1.15% | 4.13% | 0.24% | -0.62% | 1.27% | 1.88% | 13.77% |
| 2024 | 0.12% | 2.70% | 5.55% | -3.38% | 3.39% | 0.14% | 4.41% | 1.99% | 0.65% | -0.25% | 5.28% | -6.32% | 14.47% |
| 2023 | 6.63% | -3.25% | -1.60% | 1.16% | -2.36% | 6.92% | 4.94% | -2.34% | -2.57% | -3.48% | 7.49% | 5.87% | 17.60% |
| 2022 | 2.51% | -9.30% | 5.19% | -2.47% | -9.50% | 11.44% | 6.31% | -4.62% | -2.46% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Stock Fund has an annualized alpha of -1.49%, beta of 0.82, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.
- This fund participated in 87.08% of S&P 500 Index downside but only 74.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.49%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 74.22%
- Участие в снижении
- 87.08%
Комиссия
Комиссия DOXGX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOXGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOXGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 13.52 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.65 | $1.33 | $0.59 | $0.61 |
Дивидендный доход | 9.54% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.59 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Stock Fund показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Dodge & Cox Stock Fund составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.47%сент. 2022 г. | 3mo 29d | 4mo 1d | 8moмай 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.88%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.93%март 2023 г. | 1mo 3d | 4mo | 5mo 3dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.17%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.91%дек. 2024 г. | 18d | 1mo 18d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| DOXGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -56.78% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -9.10% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -18.90% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.74% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.72% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.97% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOXGX
Добавьте Dodge & Cox Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOXGX