DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX)
Информация о фонде
US2332032984
1 окт. 2007 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFUEX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio показал доход в 3.41% с начала года и 20.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DFUEX
3.41%
4.46%
13.04%
20.91%
11.85%
9.82%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.13% | 3.41% | |||||||||||
| 2024 | 0.38% | 5.57% | 4.00% | -5.20% | 5.21% | 1.96% | 3.28% | 0.95% | 2.06% | -0.60% | 7.87% | -4.51% | 22.08% |
| 2023 | 8.62% | -1.82% | 0.27% | 0.10% | -0.54% | 8.13% | 4.09% | -2.66% | -4.94% | -3.45% | 9.80% | 6.47% | 25.14% |
| 2022 | -6.00% | -1.78% | 1.57% | -8.16% | 0.47% | -9.22% | 9.67% | -3.53% | -9.63% | 9.38% | 6.22% | -8.83% | -20.44% |
| 2021 | -0.10% | 5.62% | 4.61% | 4.65% | 0.86% | 0.87% | 1.23% | 2.65% | -4.20% | 5.96% | -1.21% | 0.59% | 23.18% |
| 2020 | -1.93% | -9.08% | -17.46% | 13.77% | 5.64% | 2.40% | 4.86% | 6.44% | -3.57% | -0.35% | 13.28% | 5.19% | 15.75% |
| 2019 | 9.54% | 3.96% | 0.10% | 4.95% | -8.00% | 7.69% | 1.63% | -3.63% | 2.91% | 1.93% | 3.66% | 0.92% | 27.40% |
| 2018 | 4.60% | -4.10% | -1.35% | 0.25% | 2.89% | 0.52% | 2.92% | 3.14% | -0.68% | -8.23% | 1.45% | -12.13% | -11.50% |
| 2017 | 1.51% | 2.70% | -0.29% | 0.83% | -0.34% | 1.60% | 1.64% | -1.01% | 4.12% | 1.96% | 3.53% | 0.23% | 17.63% |
| 2016 | -6.28% | 0.97% | 7.56% | 0.82% | 1.46% | -0.78% | 4.28% | 1.16% | 0.27% | -2.22% | 7.91% | 1.22% | 16.68% |
| 2015 | -4.19% | 6.44% | -0.71% | 0.38% | 0.90% | -1.32% | -0.38% | -5.48% | -3.57% | 7.21% | 0.78% | -5.64% | -6.32% |
| 2014 | -4.30% | 4.57% | 1.42% | -0.47% | 1.74% | 3.40% | -2.86% | 4.03% | -3.61% | 2.25% | 1.52% | -1.47% | 5.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFUEX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.20 | $0.24 | $0.21 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.93% | 1.17% | 1.41% | 0.98% | 1.18% | 1.44% | 1.44% | 1.51% | 1.50% | 1.65% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio показал максимальную просадку в 57.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.85% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 796 |
| -37.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -28.01% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -25.96% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -24.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.