DFA International Small Company Portfolio (DFISX)
Информация о фонде
US2332036290
233203629
30 сент. 1996 г.
$0
Малая
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Small Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA International Small Company Portfolio показал доход в 3.98% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA International Small Company Portfolio составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
DFISX
3.98%
-5.61%
-2.15%
12.25%
5.36%
5.96%
^GSPC (Бенчмарк)
23.08%
0.10%
10.70%
30.05%
13.52%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.97% | 1.43% | 3.80% | -2.46% | 5.82% | -3.16% | 4.97% | 1.64% | 2.15% | -5.31% | 3.98% | ||
| 2023 | 8.27% | -2.76% | 1.04% | 1.67% | -4.52% | 3.49% | 4.08% | -2.98% | -4.26% | -4.20% | 8.46% | 6.60% | 14.46% |
| 2022 | -4.96% | -1.59% | -0.98% | -6.20% | 0.90% | -10.21% | 5.99% | -5.48% | -10.63% | 5.29% | 12.18% | -0.42% | -17.13% |
| 2021 | -0.59% | 3.52% | 2.92% | 4.24% | 3.17% | -1.62% | 1.94% | 2.03% | -3.59% | 2.69% | -5.37% | 4.67% | 14.31% |
| 2020 | -3.86% | -9.08% | -20.16% | 11.37% | 6.67% | 1.85% | 3.64% | 6.91% | -1.01% | -3.33% | 13.90% | 7.15% | 9.27% |
| 2019 | 7.91% | 2.50% | -0.62% | 3.48% | -6.13% | 5.19% | -1.69% | -2.46% | 2.73% | 4.30% | 2.53% | 4.96% | 24.18% |
| 2018 | 4.84% | -4.31% | -0.70% | 0.85% | -0.84% | -1.96% | 0.97% | -1.53% | -0.58% | -9.51% | -1.03% | -6.81% | -19.42% |
| 2017 | 4.17% | 1.61% | 2.41% | 3.26% | 2.95% | 1.00% | 3.50% | 0.53% | 2.81% | 1.03% | 0.79% | 2.72% | 30.23% |
| 2016 | -6.51% | -0.62% | 8.05% | 2.33% | 0.57% | -3.91% | 5.77% | -0.06% | 2.95% | -2.63% | -1.80% | 2.43% | 5.82% |
| 2015 | -0.82% | 6.41% | -1.56% | 5.61% | 1.18% | -1.52% | -0.65% | -4.19% | -3.32% | 5.02% | 0.11% | 0.17% | 5.95% |
| 2014 | -1.77% | 6.25% | -0.15% | 0.05% | 0.65% | 1.85% | -3.18% | 0.66% | -6.08% | -2.04% | -0.99% | -1.24% | -6.28% |
| 2013 | 4.39% | -0.06% | 1.82% | 2.66% | -2.19% | -2.64% | 6.62% | -0.35% | 8.24% | 3.41% | 0.46% | 2.69% | 27.41% |
Комиссия
Комиссия DFISX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.58 | $0.40 | $0.55 | $0.35 | $0.46 | $0.42 | $0.50 | $0.45 | $0.37 | $0.45 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.45 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA International Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Company Portfolio составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.66% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 1109 | 5 авг. 2013 г. | 1520 |
| -43% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -33.24% | 21 нояб. 1996 г. | 488 | 5 окт. 1998 г. | 372 | 10 мар. 2000 г. | 860 |
| -32.94% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 468 | 23 авг. 2024 г. | 746 |
| -26.46% | 29 мар. 2000 г. | 633 | 10 окт. 2002 г. | 169 | 13 июн. 2003 г. | 802 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA International Small Company Portfolio составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.