График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Dow30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Dow30 (DDM) показал доход в -8.18% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDM составила 17.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
ProShares Ultra Dow30
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DDM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 0.03% | -10.82% | -8.18% | |||||||||
| 2025 | 8.98% | -3.36% | -8.60% | -8.13% | 7.70% | 8.59% | -0.24% | 6.30% | 3.48% | 4.55% | 0.36% | 1.27% | 20.59% |
| 2024 | 1.86% | 4.20% | 3.88% | -10.19% | 4.59% | 1.75% | 8.47% | 3.11% | 3.29% | -3.09% | 15.75% | -10.96% | 21.60% |
| 2023 | 5.31% | -8.47% | 3.52% | 4.66% | -6.84% | 8.51% | 6.58% | -4.77% | -7.32% | -3.26% | 18.20% | 9.50% | 24.34% |
| 2022 | -6.78% | -6.74% | 4.62% | -10.01% | 0.08% | -13.32% | 13.58% | -7.90% | -17.44% | 28.98% | 11.37% | -8.58% | -19.48% |
| 2021 | -4.02% | 6.72% | 13.98% | 5.24% | 4.25% | -0.30% | 2.41% | 2.82% | -8.50% | 11.98% | -7.23% | 11.07% | 41.97% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Dow30: годовая альфа составляет 0.80%, бета — 1.77, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 22.06.2006.
- Этот ETF участвовал в 215.18% роста S&P 500 Index и в 161.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 1.77 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 215.18%
- Участие в снижении
- 161.17%
Комиссия
Комиссия DDM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDM имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.61 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DDM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.54 | $0.48 | $0.11 | $0.27 | $0.07 | $0.09 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.09% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Dow30 показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra Dow30 составляет 15.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.7% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 7 мая 2013 г. | 1403 |
| -63.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 249 |
| -40.18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -34.57% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 193 |
| -31.62% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 112 | 18 сент. 2025 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...