DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G4304 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 28 нояб. 2011 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DCIBX составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал доход в -0.57% с начала года и 2.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.57% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.17% | -0.28% |
| 6 месяцев | 3.08% | 18.36% |
| 1 год | 2.05% | 25.94% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.71% | 12.51% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.36% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | 0.04% | -0.22% | -0.70% | ||||||||
| 2023 | -0.35% | 3.80% | 1.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DCIBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DCIBX (DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.18 | $0.12 | $0.11 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% | 1.68% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | ||||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.97%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.97% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 69 | 29 июн. 2020 г. | 78 |
| -7.29% | 11 авг. 2020 г. | 557 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.41% | 6 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 160 | 11 февр. 2014 г. | 195 |
| -3.69% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 158 | 20 июл. 2017 г. | 227 |
| -2.25% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 171 | 28 дек. 2018 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.