DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX)
Информация о фонде
US23320G4304
28 нояб. 2011 г.
$0
Комиссия
Комиссия DCIBX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.41% с начала года и 1.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DCIBX
0.41%
0.60%
0.77%
1.89%
0.57%
1.28%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | 0.41% | |||||||||||
| 2024 | -0.18% | 0.04% | -0.21% | -0.70% | -0.41% | 0.93% | 0.78% | 0.84% | 0.65% | -0.77% | 0.84% | -0.61% | 1.19% |
| 2023 | 1.59% | -1.94% | 1.84% | -0.57% | -0.84% | 0.62% | 0.14% | -0.31% | -1.65% | -0.35% | 3.79% | 1.49% | 3.73% |
| 2022 | -1.98% | -0.22% | -1.80% | -1.37% | 1.37% | -0.30% | 1.65% | -1.64% | -2.17% | -0.08% | 2.53% | 0.31% | -3.75% |
| 2021 | 0.09% | -0.92% | 0.21% | 0.27% | -0.01% | -0.00% | 0.37% | -0.10% | -0.39% | -0.11% | 0.07% | -0.01% | -0.53% |
| 2020 | 0.92% | 0.39% | -2.17% | 0.21% | 2.56% | 0.05% | 0.85% | -0.27% | 0.01% | -0.26% | 0.41% | 0.11% | 2.78% |
| 2019 | 0.64% | 0.29% | 0.59% | -0.04% | 1.07% | 0.30% | 0.70% | 0.48% | -0.65% | 0.24% | 0.11% | 0.30% | 4.11% |
| 2018 | -0.14% | -0.20% | -0.04% | -0.38% | 0.90% | 0.12% | 0.33% | 0.11% | -0.56% | -0.34% | 0.76% | 0.80% | 1.35% |
| 2017 | 0.80% | 0.57% | 0.05% | 0.57% | 0.87% | -0.36% | 0.68% | 0.31% | -0.49% | 0.03% | -1.14% | 0.38% | 2.28% |
| 2016 | 1.16% | 0.28% | -0.33% | 0.57% | -0.26% | 0.96% | 0.21% | -0.07% | -0.37% | -0.36% | -2.53% | 0.49% | -0.30% |
| 2015 | 2.01% | -1.06% | 0.14% | -0.26% | -0.44% | 0.12% | 0.61% | 0.13% | 0.80% | 0.42% | -0.09% | 0.41% | 2.80% |
| 2014 | 1.59% | 0.84% | -0.83% | 1.42% | 0.93% | -0.04% | 0.24% | 1.11% | -0.43% | 0.53% | 0.13% | -0.15% | 5.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCIBX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.12 | $0.11 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.06% | 1.68% | 1.15% | 1.05% | 1.35% | 1.47% | 1.43% | 1.31% | 1.45% | 1.61% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.17 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.97%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.97% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 69 | 29 июн. 2020 г. | 78 |
| -7.29% | 17 февр. 2021 г. | 427 | 25 окт. 2022 г. | 445 | 5 авг. 2024 г. | 872 |
| -4.41% | 6 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 160 | 11 февр. 2014 г. | 195 |
| -3.68% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 159 | 21 июл. 2017 г. | 228 |
| -2.26% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 171 | 28 дек. 2018 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.