Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX)
Информация о фонде
| ISIN | US83002G2075 |
|---|---|
| Эмитент | Six Circles |
| Дата выпуска | 8 июл. 2018 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия CUTAX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CUTAX с CGJIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund показал доход в 3.22% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.22% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.20% | 3.51% |
| 6 месяцев | 2.01% | 14.80% |
| 1 год | 4.31% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.73% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.18% | 0.30% | 0.11% | 0.41% | 0.41% | 0.50% | 0.58% | 0.31% | 0.00% | 3.22% | ||
| 2023 | 0.38% | -0.10% | 0.66% | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 0.26% | 0.29% | 0.08% | 0.35% | 0.81% | 0.55% | 3.87% |
| 2022 | -0.27% | -0.17% | -0.45% | -0.06% | 0.26% | -0.15% | 0.00% | -0.18% | -0.28% | 0.17% | 0.35% | 0.35% | -0.45% |
| 2021 | 0.06% | 0.05% | -0.02% | 0.05% | 0.00% | -0.05% | 0.05% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.07% | 0.04% | 0.03% |
| 2020 | 0.31% | 0.11% | -0.61% | 0.26% | 0.69% | 0.36% | 0.19% | 0.18% | -0.02% | 0.07% | 0.07% | 0.18% | 1.80% |
| 2019 | 0.24% | 0.14% | 0.18% | 0.29% | 0.08% | 0.19% | 0.25% | 0.05% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 1.95% |
| 2018 | 0.00% | 0.12% | 0.13% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CUTAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.28 | $0.15 | $0.05 | $0.14 | $0.19 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.40% | 2.86% | 1.48% | 0.53% | 1.38% | 1.94% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.29 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.14 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.19 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.51%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.51% | 27 мая 2021 г. | 339 | 29 сент. 2022 г. | 112 | 13 мар. 2023 г. | 451 |
| -1.4% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 41 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -0.2% | 17 мая 2023 г. | 5 | 23 мая 2023 г. | 8 | 5 июн. 2023 г. | 13 |
| -0.12% | 25 сент. 2023 г. | 4 | 28 сент. 2023 г. | 8 | 10 окт. 2023 г. | 12 |
| -0.1% | 22 окт. 2024 г. | 7 | 30 окт. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.