Сравнение CTRA с MRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Marathon Oil Corporation (MRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или MRO.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и MRO
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у MRO с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям MRO по среднегодовой доходности: -0.18% против 0.14% соответственно.
CTRA
3.54%
8.46%
-7.70%
-1.22%
14.21%
-0.18%
MRO
21.42%
8.38%
10.93%
14.77%
22.03%
0.14%
Фундаментальные показатели
| CTRA | MRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.57B | $15.84B |
| EPS | $1.65 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 15.28 | 12.21 |
| PEG коэффициент | 44.67 | 26.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.45B | $6.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.26B | $4.33B |
Основные характеристики
| CTRA | MRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | -0.28 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 9.50% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 22.98% | 25.29% |
| Макс. просадка | -74.41% | -91.74% |
| Текущая просадка | -19.73% | -18.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRA и MRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRA c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и MRO
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MRO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.28% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.53% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и MRO
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки MRO в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и MRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и MRO
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Marathon Oil Corporation (MRO) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности