Сравнение CTRA с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или EPD.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и EPD
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 0.11% против 4.77% соответственно.
CTRA
5.73%
10.75%
-6.55%
0.87%
15.39%
0.11%
EPD
28.54%
9.89%
13.94%
28.93%
12.58%
4.77%
Фундаментальные показатели
| CTRA | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.57B | $66.02B |
| EPS | $1.65 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 15.28 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 44.67 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.45B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.26B | $9.39B |
Основные характеристики
| CTRA | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 9.51% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 22.86% | 11.74% |
| Макс. просадка | -74.41% | -58.78% |
| Текущая просадка | -18.03% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRA и EPD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRA c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и EPD
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EPD в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.22% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.61% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и EPD
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и EPD
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности