Сравнение CTRA с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или EPD.
Корреляция
Корреляция между CTRA и EPD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и EPD
Основные характеристики
CTRA:
-0.32
EPD:
0.65
CTRA:
-0.26
EPD:
0.95
CTRA:
0.97
EPD:
1.14
CTRA:
-0.29
EPD:
0.93
CTRA:
-0.84
EPD:
3.29
CTRA:
10.15%
EPD:
3.26%
CTRA:
26.96%
EPD:
16.55%
CTRA:
-74.41%
EPD:
-58.78%
CTRA:
-20.53%
EPD:
-9.85%
Фундаментальные показатели
CTRA:
$19.19B
EPD:
$66.81B
CTRA:
$1.50
EPD:
$2.69
CTRA:
16.75
EPD:
11.47
CTRA:
44.67
EPD:
2.95
CTRA:
$3.19B
EPD:
$41.37B
CTRA:
$1.16B
EPD:
$5.32B
CTRA:
$2.42B
EPD:
$7.30B
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 0.92% против 6.40% соответственно.
CTRA
-0.84%
-2.97%
2.67%
-8.49%
13.22%
0.92%
EPD
-0.06%
-6.77%
7.46%
11.11%
26.04%
6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRA и EPD
CTRA
EPD
Сравнение CTRA c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и EPD
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности EPD в 6.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.38% | 3.29% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.81% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и EPD
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и EPD
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности