Сравнение CTRA с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности CTRA и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRA и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
CTRA:
$25.85B
EPD:
$81.78B
CTRA:
$2.26
EPD:
$2.65
CTRA:
15.04
EPD:
14.11
CTRA:
0.72
EPD:
2.27
CTRA:
9.39
EPD:
1.56
CTRA:
1.51
EPD:
2.72
CTRA:
$2.75B
EPD:
$52.60B
CTRA:
$1.66B
EPD:
$7.17B
CTRA:
$4.84B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 7.45% против 12.14% соответственно.
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRA vs. EPD — Ранг доходности на риск
CTRA
EPD
Сравнение CTRA c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRA | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.20 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRA | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CTRA и EPD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и EPD
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и EPD
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRA | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -58.78% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -14.98% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -18.06% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -58.04% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -4.71% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -10.17% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 5.45% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и EPD
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRA | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.68% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 11.95% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 18.81% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 17.08% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 24.26% | +11.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRA и EPD
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.