Сравнение CTRA с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или EPD.
Корреляция
Корреляция между CTRA и EPD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и EPD
Основные характеристики
CTRA:
0.82
EPD:
2.42
CTRA:
1.28
EPD:
3.41
CTRA:
1.16
EPD:
1.44
CTRA:
0.68
EPD:
2.91
CTRA:
2.07
EPD:
10.43
CTRA:
9.75%
EPD:
3.23%
CTRA:
24.78%
EPD:
13.91%
CTRA:
-74.41%
EPD:
-58.78%
CTRA:
-9.97%
EPD:
-0.70%
Фундаментальные показатели
CTRA:
$21.13B
EPD:
$72.94B
CTRA:
$1.65
EPD:
$2.69
CTRA:
17.39
EPD:
12.51
CTRA:
44.67
EPD:
3.27
CTRA:
$4.02B
EPD:
$41.89B
CTRA:
$1.32B
EPD:
$5.18B
CTRA:
$2.47B
EPD:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.15% против 7.13% соответственно.
CTRA
12.33%
-2.65%
20.88%
20.33%
19.73%
3.15%
EPD
9.02%
1.84%
20.04%
31.54%
14.04%
7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRA и EPD
CTRA
EPD
Сравнение CTRA c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и EPD
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EPD в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.93% | 3.29% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.24% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и EPD
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и EPD
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности