PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRA с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRA с EPD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или EPD.

Корреляция

Корреляция между CTRA и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTRA и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRA:

-0.51

EPD:

0.90

Коэф-т Сортино

CTRA:

-0.46

EPD:

1.34

Коэф-т Омега

CTRA:

0.94

EPD:

1.19

Коэф-т Кальмара

CTRA:

-0.47

EPD:

1.14

Коэф-т Мартина

CTRA:

-1.23

EPD:

3.88

Индекс Язвы

CTRA:

11.29%

EPD:

4.54%

Дневная вол-ть

CTRA:

29.74%

EPD:

18.48%

Макс. просадка

CTRA:

-74.41%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

CTRA:

-26.00%

EPD:

-7.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$17.85B

EPD:

$67.37B

EPS

CTRA:

$1.71

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

CTRA:

13.68

EPD:

11.65

Коэффициент PEG

CTRA:

44.67

EPD:

2.79

Коэффициент P/S

CTRA:

3.08

EPD:

1.18

Коэффициент P/B

CTRA:

1.21

EPD:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$5.03B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$2.06B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$3.63B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -1.12% против 6.49% соответственно.

CTRA

С начала года

-7.67%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.27%

1 год

-13.94%

5 лет

9.20%

10 лет

-1.12%

EPD

С начала года

2.57%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

5.74%

1 год

15.78%

5 лет

20.91%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRA и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRA c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и EPD

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EPD в 6.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.63%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.81%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок CTRA и EPD

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и EPD

Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
924.00M
15.42B
(CTRA) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRA и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
69.5%
11.2%
(CTRA) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.