- ISIN
- US23284F1057
- CUSIP
- 23284F105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $570.82M
- Enterprise Value
- $547.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$62.07M
- Годовой диапазон
- $1.72 - $8.21
- Целевая цена
- $11.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTMX
CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) снизился на 24.4% с начала года. По цене $3 за акцию CTMX торгуется на 60.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $476.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) показал доход в -24.41% с начала года и 21.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTMX составила -11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CytomX Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -22.97%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +256.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CTMX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мая 2024 г. с доходностью +214.7%, в то время как худший день был 9 мая 2024 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.57% | -5.62% | -12.48% | -10.21% | -14.69% | -10.56% | -24.41% | ||||||
| 2025 | -17.48% | -20.33% | -6.11% | 17.07% | 256.04% | -14.34% | -3.52% | -6.85% | 56.37% | 11.91% | 19.89% | -0.47% | 313.59% |
| 2024 | -1.29% | 60.13% | -11.02% | -25.23% | 4.29% | -28.24% | 13.11% | -14.49% | 0.00% | -15.62% | 6.46% | -2.83% | -33.55% |
| 2023 | 68.75% | -20.37% | -29.77% | 7.95% | 4.91% | 0.58% | 1.16% | -13.79% | -14.00% | -14.73% | 26.36% | 11.51% | -3.13% |
| 2022 | 6.24% | -16.74% | -30.29% | -35.96% | -5.85% | 13.66% | -21.86% | 4.90% | -3.33% | -9.66% | 32.82% | -8.05% | -63.05% |
| 2021 | 5.50% | 13.60% | -1.53% | 21.09% | -23.50% | -11.59% | -14.53% | -5.36% | -0.59% | 16.50% | 11.47% | -34.49% | -33.89% |
Метрики бенчмарка
CytomX Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 13.10%, beta of 1.41, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2015.
- This stock participated in 134.74% of S&P 500 Index downside but only 29.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.10%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 29.17%
- Участие в снижении
- 134.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTMX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.93 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 13.52 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CytomX Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 98.74%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CytomX Therapeutics, Inc. составляет 90.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.74%апр. 2025 г. | 7y 27d | — | 8y 2moмарт 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -60.90%июнь 2016 г. | 6mo 13d | 1y 6mo | 2y 1moдек. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -29.86%окт. 2015 г. | 7d | 26d | 1mo 3dокт. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -4.42%окт. 2015 г. | 4d | 1d | 5dокт. 2015 г. - окт. 2015 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.10%март 2018 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| CTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -56.78% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -9.10% | -44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -18.90% | -72.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -25.43% | -68.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | -33.92% | -64.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.59% | -0.74% | -89.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -10.72% | -59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 1.97% | +21.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CytomX Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CytomX Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CTMX коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CTMX коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTMX
Добавьте CytomX Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTMX