PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1919121046
CUSIP191912104
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска2 сент. 1997 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$0
Класс активаНедвижимость

Комиссия

Комиссия CSEIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CSEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CSEIX с VOO, CSEIX с BRK-B, CSEIX с TRBCX, CSEIX с SCHD, CSEIX с VNQ, CSEIX с ICF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.53%
16.00%
CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. показал доход в 14.50% с начала года и 34.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.50%22.85%
1 месяц-2.66%4.16%
6 месяцев22.80%15.77%
1 год34.15%35.40%
5 лет (среднегодовая)5.88%14.46%
10 лет (среднегодовая)8.67%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.39%2.64%1.39%-7.12%6.54%2.25%6.97%5.17%3.27%14.50%
202310.52%-5.37%-2.00%1.32%-3.63%5.54%1.90%-2.80%-7.61%-2.99%12.48%6.97%12.81%
2022-7.73%-4.76%6.69%-3.98%-5.01%-6.44%8.17%-5.94%-13.11%2.63%7.00%-5.34%-26.47%
2021-0.85%3.55%5.06%8.80%0.33%2.64%4.46%2.81%-5.44%7.04%-1.31%8.96%41.29%
20201.02%-6.61%-19.80%8.25%2.07%3.13%3.93%0.98%-1.93%-2.70%9.06%4.09%-1.99%
201911.18%0.92%3.90%0.25%0.95%1.57%2.16%4.92%1.04%1.71%-1.38%0.46%30.79%
2018-3.37%-6.77%3.73%0.51%3.33%3.96%0.68%3.10%-2.46%-3.93%5.43%-7.72%-4.53%
20170.21%3.75%-2.26%0.42%-0.21%2.34%1.10%0.55%-1.04%0.07%2.69%0.04%7.79%
2016-3.32%-1.64%10.09%-1.94%2.26%5.96%4.39%-2.42%-1.85%-4.82%-2.18%4.10%7.79%
20155.57%-2.17%2.25%-4.47%-0.31%-4.26%6.06%-5.64%3.24%6.58%-0.28%1.55%7.37%
20143.41%5.64%0.31%2.99%2.77%1.64%-0.46%2.84%-5.38%10.52%2.29%2.37%32.13%
20133.79%1.29%3.20%6.19%-5.70%-1.81%1.34%-6.93%3.53%4.56%-4.84%0.75%4.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CSEIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CSEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSEIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSEIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSEIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSEIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSEIX, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.01
2.78
CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.45$1.12$0.90$0.84$1.21$0.48$0.35$0.83$3.18$1.22$0.85

Дивидендный доход

2.55%2.89%7.91%4.37%5.48%7.30%3.51%2.39%5.87%23.00%7.56%6.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.31
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.45
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47$1.12
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.69$0.90
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.84
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39$0.06$1.21
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.48
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.38$0.83
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.62$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.43$3.18
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.77$1.22
2013$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.64$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.02%
0
CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. показал максимальную просадку в 72.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 846 торговых сессий.

Текущая просадка Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. составляет 5.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.58%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.84616 июл. 2012 г.1367
-42.75%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.285
-33.25%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-23.79%8 апр. 1998 г.44115 дек. 1999 г.15527 июл. 2000 г.596
-17.19%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.813 сент. 2004 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.88%
2.86%
CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)