Сравнение CRL с WAT

С начала года, CRL показывает доходность -21.42%, что значительно ниже, чем у WAT с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям WAT по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа WAT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CRL, ни WAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.