Сравнение CRL с WAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT).
Доходность
Сравнение доходности CRL и WAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRL и WAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -12.32% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
WAT Waters Corporation | -21.05% | 2.39% | 12.68% | -3.90% | -8.06% | 50.59% | 5.89% | 23.85% | -2.35% | 43.75% |
Фундаментальные показатели
CRL:
$8.61B
WAT:
$17.92B
CRL:
-$2.93
WAT:
$10.77
CRL:
2.15
WAT:
5.65
CRL:
2.72
WAT:
7.00
CRL:
$4.02B
WAT:
$3.17B
CRL:
$1.01B
WAT:
$1.88B
CRL:
$319.45M
WAT:
$970.17M
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -21.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRL имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции WAT немного отстают с 8.44%.
CRL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 8.47%
WAT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. WAT — Ранг доходности на риск
CRL
WAT
Сравнение CRL c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | WAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.41 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.33 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.59 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.30 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.41 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CRL и WAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и WAT
Ни CRL, ни WAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRL и WAT
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, примерно равная максимальной просадке WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и WAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRL | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -80.12% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.18% | -31.32% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -44.27% | -33.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -44.27% | -33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.84% | -29.39% | -32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -23.99% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 14.32% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и WAT
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRL | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 9.43% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 24.86% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.57% | 38.42% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 32.49% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.20% | 30.13% | +7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и WAT
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 569.50M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.44M при выручке в 994.23M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
WAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 270.52M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -276.56M при выручке в 994.23M, что соответствует чистой рентабельности -27.8%.
WAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.21M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.