PortfoliosLab logo
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538G7593

CUSIP

66538G759

Дата выпуска

3 дек. 2014 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CPITX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CPITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPITX: 1.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Counterpoint Tactical Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.98%
166.67%
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Counterpoint Tactical Income Fund показал доход в -1.87% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Counterpoint Tactical Income Fund составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


CPITX

С начала года

-1.87%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.13%

1 год

3.41%

5 лет

4.83%

10 лет

4.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.00%0.11%-1.01%-1.96%-1.87%
20240.15%0.58%0.93%-0.35%0.98%0.36%1.16%0.94%0.99%-0.04%1.14%-0.24%6.76%
20232.65%-0.61%0.28%0.69%-0.56%1.66%1.29%0.40%-0.40%-0.36%2.01%2.43%9.82%
2022-1.49%0.27%-1.19%0.09%0.25%-0.85%0.60%0.06%-0.25%-0.22%0.79%-0.45%-2.39%
2021-0.08%0.37%0.22%1.02%0.16%1.26%0.09%0.43%-0.14%-0.44%-0.66%0.28%2.54%
2020-0.26%-1.45%0.49%0.00%0.09%1.03%3.57%0.22%-1.07%0.29%3.72%1.66%8.48%
20191.70%1.30%1.02%1.40%-1.12%2.30%0.24%0.22%0.21%0.12%0.41%1.67%9.85%
20180.07%-1.45%0.28%-0.46%-0.08%0.07%1.08%0.60%0.24%-1.78%-1.57%-1.15%-4.13%
20171.05%1.32%-0.04%1.03%0.77%-0.46%1.06%0.19%0.25%0.28%-0.74%0.14%4.91%
20161.41%0.40%2.77%2.94%0.46%0.93%2.22%2.10%0.79%-0.12%-0.87%0.50%14.32%
2015-0.20%2.32%-0.73%1.00%0.35%-1.05%0.10%-0.10%0.70%-0.59%-0.60%-0.40%0.76%
20140.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPITX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPITX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPITX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CPITX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPITX: 1.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CPITX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPITX: 1.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CPITX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPITX: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CPITX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPITX: 0.92
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CPITX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPITX: 4.07
^GSPC: 1.94

Counterpoint Tactical Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
0.46
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Counterpoint Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.65$0.67$0.66$0.29$0.45$0.26$0.40$0.22$0.51$0.36$0.14

Дивидендный доход

5.87%5.92%5.81%2.64%3.95%2.26%3.68%2.14%4.59%3.24%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Counterpoint Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.00$0.13
2024$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.07$0.67
2023$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.04$0.05$0.07$0.66
2022$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.01$0.02$0.05$0.07$0.29
2021$0.07$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.45
2020$0.07$0.03$0.01$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.26
2019$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.40
2018$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.22
2017$0.03$0.02$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.16$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.07$0.36
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.01%
-10.07%
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Counterpoint Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 5.18%, зарегистрированную 26 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Counterpoint Tactical Income Fund составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.18%9 янв. 2018 г.24326 дек. 2018 г.7412 апр. 2019 г.317
-4.57%17 сент. 2021 г.20613 июл. 2022 г.24229 июн. 2023 г.448
-3.72%27 февр. 2025 г.3211 апр. 2025 г.
-3.13%26 окт. 2016 г.1414 нояб. 2016 г.566 февр. 2017 г.70
-2.35%21 февр. 2020 г.628 февр. 2020 г.663 июн. 2020 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Counterpoint Tactical Income Fund составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
14.23%
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)