Principal Core Fixed Income (CMPIX)
Информация о фонде
ISIN | US74254V6386 |
---|---|
CUSIP | 74254V638 |
Эмитент | Principal |
Дата выпуска | 15 дек. 1975 г. |
Категория | Intermediate Core Bond |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Principal Core Fixed Income составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: CMPIX с ACWI, CMPIX с DGRO, CMPIX с ONEQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Core Fixed Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Core Fixed Income показал доход в -0.79% с начала года и 2.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Core Fixed Income составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | -0.79% | 10.04% |
1 месяц | 1.08% | 3.53% |
6 месяцев | 6.33% | 22.79% |
1 год | 2.45% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 0.18% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 1.48% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.10% | -1.39% | ||||||||||
2023 | -0.70% | -2.87% | -1.56% | 4.67% | 3.89% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Fixed Income (CMPIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Principal Core Fixed Income | 0.36 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Core Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.21 | $0.19 | $0.22 | $0.26 | $0.29 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.97% | 2.86% | 2.50% | 1.93% | 2.11% | 2.71% | 3.18% | 2.91% | 3.17% | 3.29% | 3.44% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.02 | $0.02 | ||||||||||
2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2016 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
2015 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 |
2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 |
2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Core Fixed Income показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Core Fixed Income составляет 10.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.49% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
-15.62% | 30 мар. 1987 г. | 807 | 1 мая 1990 г. | 1852 | 5 июн. 1997 г. | 2659 |
-11.31% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 24 нояб. 2008 г. | 115 | 12 мая 2009 г. | 327 |
-9.31% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 77 |
-6.04% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 14 авг. 2003 г. | 88 | 18 дек. 2003 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Core Fixed Income составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.