- ISIN
- US2044096012
- CUSIP
- 204409601
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 18 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.04B
- Enterprise Value
- $27.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 1.25
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.81B
- Годовой диапазон
- $1.79 - $2.76
- Целевая цена
- $2.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIG
Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) прибавил 9.8% с начала года. По цене $2 за акцию CIG торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,813.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) показал доход в 9.77% с начала года и 27.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIG составила 20.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Companhia Energética de Minas Gerais
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 20.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мая 1998 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший день был 14 мая 1998 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 10.23% | 2.72% | 5.44% | -12.85% | -1.86% | 9.77% | ||||||
| 2025 | 5.65% | -0.53% | -3.62% | 7.39% | 2.19% | 6.94% | -7.65% | 12.15% | 3.94% | 1.02% | 1.44% | -2.35% | 28.04% |
| 2024 | -1.72% | 3.95% | 5.70% | -2.83% | 1.66% | -5.38% | 8.81% | 12.56% | 1.96% | -6.31% | 1.04% | -8.32% | 9.38% |
| 2023 | 10.34% | -12.95% | 15.76% | 9.03% | -6.20% | 16.64% | 0.00% | -7.22% | -0.13% | -6.20% | -2.64% | 7.46% | 20.62% |
| 2022 | 3.70% | -0.00% | 27.78% | -5.01% | 43.90% | -16.96% | 9.90% | 6.31% | -12.61% | 8.42% | -0.00% | -3.66% | 60.40% |
| 2021 | -10.44% | -16.60% | 7.58% | 9.69% | 8.87% | -8.11% | -5.88% | 13.84% | -1.18% | -10.71% | 2.22% | 10.21% | -6.09% |
Метрики бенчмарка
Companhia Energética de Minas Gerais has an annualized alpha of 10.69%, beta of 1.09, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1996.
- This stock participated in 122.70% of S&P 500 Index downside but only 122.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.69%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 122.60%
- Участие в снижении
- 122.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIG имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.93 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 13.52 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Companhia Energética de Minas Gerais за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.10 | $0.21 | $0.12 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.02 | $0.07 | $0.05 |
Дивидендный доход | 11.26% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Companhia Energética de Minas Gerais. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.09 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Companhia Energética de Minas Gerais дивидендная доходность составляет 11.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Companhia Energética de Minas Gerais коэффициент выплат составляет 81.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Companhia Energética de Minas Gerais показал максимальную просадку в 88.84%, зарегистрированную 16 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.
Текущая просадка Companhia Energética de Minas Gerais составляет 21.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -88.84%окт. 2002 г. | 5y 3mo | 2y 10mo | 8y 1moиюль 1997 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -88.34%янв. 2016 г. | 3y 5mo | 9y 5mo | 12y 10moавг. 2012 г. - июль 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.40%февр. 2009 г. | 7mo 6d | 1y 8mo | 2y 3moиюль 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -33.05%июнь 2006 г. | 3mo 13d | 10mo 4d | 1y 1moмарт 2006 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.35%окт. 2011 г. | 3mo | 4mo | 7moиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| CIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -56.78% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -9.10% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -18.90% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -25.43% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -33.92% | -31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.05% | -0.74% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -10.72% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 1.97% | +5.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Companhia Energética de Minas Gerais в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Companhia Energética de Minas Gerais по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CIG коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CIG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CIG коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CIG коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIG
Добавьте Companhia Energética de Minas Gerais в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIG