PortfoliosLab logo
Сравнение VICI с CHCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VICI и CHCT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VICI и CHCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.64%
-12.36%
VICI
CHCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.96

CHCT:

-0.82

Коэф-т Сортино

VICI:

1.50

CHCT:

-0.96

Коэф-т Омега

VICI:

1.18

CHCT:

0.86

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.28

CHCT:

-0.49

Коэф-т Мартина

VICI:

3.24

CHCT:

-1.17

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

CHCT:

26.93%

Дневная вол-ть

VICI:

19.90%

CHCT:

38.17%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

CHCT:

-63.65%

Текущая просадка

VICI:

-2.27%

CHCT:

-60.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$34.05B

CHCT:

$459.38M

EPS

VICI:

$2.56

CHCT:

-$0.23

Коэффициент P/S

VICI:

8.85

CHCT:

3.97

Коэффициент P/B

VICI:

1.29

CHCT:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$2.90B

CHCT:

$86.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$2.88B

CHCT:

$47.69M

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.75B

CHCT:

$66.16M

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у CHCT с доходностью -13.46%.


VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-32.38%

5 лет

-10.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и CHCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c CHCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 0.96
CHCT: -0.82
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.50
CHCT: -0.96
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.18
CHCT: 0.86
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.28
CHCT: -0.49
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.24
CHCT: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CHCT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и CHCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
-0.82
VICI
CHCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и CHCT

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности CHCT в 11.45%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VICI и CHCT

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки CHCT в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и CHCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-60.64%
VICI
CHCT

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и CHCT

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.26%, в то время как у Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
11.77%
VICI
CHCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и CHCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию