- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции CGDG — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) показал доход в 4.98% с начала года и 15.66% за последние 12 месяцев.
Capital Group Dividend Growers ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGDG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 3.89% | -4.90% | 4.09% | -0.08% | -0.19% | 4.98% | ||||||
| 2025 | 3.64% | 1.69% | -0.66% | 1.29% | 4.28% | 3.74% | -1.13% | 2.59% | 2.02% | 0.63% | 2.61% | 0.12% | 22.74% |
| 2024 | -0.70% | 2.86% | 3.61% | -2.55% | 3.23% | -0.41% | 3.43% | 3.28% | 1.50% | -1.86% | 1.56% | -2.66% | 11.52% |
| 2023 | -0.33% | -1.85% | 7.06% | 4.59% | 9.54% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Dividend Growers ETF has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.67, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.03%) than losses (36.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 61.03%
- Участие в снижении
- 36.21%
Комиссия
Комиссия CGDG составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGDG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.93 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 13.52 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Dividend Growers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.64 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Dividend Growers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Dividend Growers ETF показал максимальную просадку в 10.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group Dividend Growers ETF составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.52%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 24d | 2mo 12dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.72%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 8dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -5.54%дек. 2024 г. | 2mo 5d | 1mo 18d | 3mo 23dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.89%апр. 2024 г. | 17d | 21d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.64%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| CGDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -56.78% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.10% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.74% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -10.72% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGDG
Добавьте Capital Group Dividend Growers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGDG