- ISIN
- US19766M8579
- CUSIP
- 19766M857
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции CDDRX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDDRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,667.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) показал доход в 8.81% с начала года и 21.86% за последние 12 месяцев.
Columbia Dividend Income Fund Class R5
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CDDRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CDDRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 3.27% | -3.94% | 4.39% | -0.08% | 1.01% | 8.81% | ||||||
| 2025 | 4.10% | 1.17% | -2.57% | -3.08% | 3.96% | 3.10% | 0.79% | 2.87% | 2.33% | -0.43% | 2.62% | 0.31% | 15.93% |
| 2024 | 1.36% | 3.44% | 3.40% | -3.44% | 2.32% | 0.68% | 3.47% | 3.33% | 1.17% | -1.21% | 4.86% | -4.77% | 15.07% |
| 2023 | 1.73% | -2.74% | 0.91% | 1.27% | -2.87% | 5.91% | 3.60% | -2.13% | -3.53% | -2.07% | 6.40% | 4.35% | 10.61% |
| 2022 | -3.61% | -2.39% | 3.54% | -4.49% | 1.78% | -6.84% | 5.48% | -2.60% | -7.76% | 10.07% | 6.85% | -3.28% | -4.89% |
| 2021 | -1.14% | 3.39% | 6.52% | 2.88% | 2.56% | 0.33% | 1.83% | 1.83% | -4.57% | 6.63% | -2.25% | 6.27% | 26.32% |
Метрики бенчмарка
Columbia Dividend Income Fund Class R5 has an annualized alpha of 6.08%, beta of 0.56, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.84%) than losses (8.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.08%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 61.84%
- Участие в снижении
- 8.99%
Комиссия
Комиссия CDDRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDDRX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDDRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Dividend Income Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.96 | $2.01 | $1.52 | $1.14 | $0.93 | $0.47 | $0.80 | $1.52 | $0.90 | $0.74 | $1.48 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Income Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Dividend Income Fund Class R5 показал максимальную просадку в 32.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.80%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 23d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.94%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 23d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.94%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 24d | 5mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.00%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.43%авг. 2015 г. | 3mo 7d | 2mo 9d | 5mo 16dмай 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| CDDRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -9.10% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.13% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDDRX
Добавьте Columbia Dividend Income Fund Class R5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDDRX