Сравнение CAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или SPY.
Корреляция
Корреляция между CAN и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAN и SPY
Основные характеристики
CAN:
0.81
SPY:
2.74
CAN:
2.15
SPY:
3.65
CAN:
1.24
SPY:
1.51
CAN:
1.12
SPY:
3.96
CAN:
1.84
SPY:
17.80
CAN:
59.37%
SPY:
1.87%
CAN:
134.80%
SPY:
12.15%
CAN:
-97.93%
SPY:
-55.19%
CAN:
-92.69%
SPY:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 29.01%.
CAN
15.15%
49.44%
153.33%
118.03%
-12.72%
N/A
SPY
29.01%
1.45%
12.92%
32.66%
15.69%
13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и SPY
CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAN и SPY
Максимальная просадка CAN за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и SPY
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 47.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.