Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538G1711 |
|---|---|
| CUSIP | 66538G171 |
| Эмитент | Boyd Watterson |
| Дата выпуска | 28 июл. 2016 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BWDTX с RCTIX, BWDTX с DBSCX, BWDTX с HSNIX, BWDTX с BCAAX, BWDTX с FTHRX, BWDTX с JPIE, BWDTX с JCPB, BWDTX с PRDGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал доход в 6.09% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.09% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.00% | 4.09% |
| 6 месяцев | 3.89% | 14.29% |
| 1 год | 9.33% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.00% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWDTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 0.20% | 0.88% | -0.41% | 0.92% | 0.88% | 1.02% | 1.01% | 0.92% | -0.30% | 6.09% | ||
| 2023 | 2.02% | -0.31% | 0.68% | 0.95% | 0.10% | 0.71% | 0.94% | 0.52% | 0.05% | -0.31% | 2.31% | 1.78% | 9.80% |
| 2022 | -0.99% | -0.80% | -0.61% | -1.33% | -0.41% | -2.35% | 2.26% | -0.10% | -1.79% | 0.97% | 1.61% | 0.46% | -3.16% |
| 2021 | 0.29% | -0.10% | 0.11% | 0.39% | 0.20% | 0.53% | 0.20% | 0.29% | 0.04% | -0.10% | -0.39% | 0.83% | 2.32% |
| 2020 | 0.50% | 0.10% | -6.14% | 3.30% | 1.96% | 1.23% | 1.71% | 0.49% | -0.10% | 0.30% | 1.09% | 0.42% | 4.66% |
| 2019 | 2.29% | 0.71% | 0.65% | 0.61% | 0.30% | 1.05% | 0.30% | 0.70% | 0.14% | 0.40% | 0.30% | 0.24% | 7.94% |
| 2018 | 0.20% | -0.40% | -0.07% | 0.20% | 0.10% | 0.03% | 0.61% | 0.50% | 0.31% | -0.70% | -0.30% | -0.97% | -0.51% |
| 2017 | 0.30% | 0.30% | 0.16% | 0.70% | 0.40% | 0.33% | 0.50% | 0.20% | 0.36% | 0.50% | -0.00% | 0.26% | 4.08% |
| 2016 | 0.10% | 0.29% | 0.10% | -0.30% | 0.36% | 0.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BWDTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.54 | $0.35 | $0.30 | $0.32 | $0.35 | $0.40 | $0.29 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.61% | 5.51% | 3.77% | 2.97% | 3.18% | 3.47% | 4.17% | 2.90% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.29 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.06% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 63 | 23 июн. 2020 г. | 77 |
| -6.35% | 4 янв. 2022 г. | 123 | 30 июн. 2022 г. | 208 | 28 апр. 2023 г. | 331 |
| -2.17% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 22 | 29 янв. 2019 г. | 79 |
| -0.89% | 21 сент. 2023 г. | 21 | 19 окт. 2023 г. | 10 | 2 нояб. 2023 г. | 31 |
| -0.79% | 26 окт. 2016 г. | 14 | 14 нояб. 2016 г. | 34 | 4 янв. 2017 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.