PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538G1711

CUSIP

66538G171

Эмитент

Boyd Watterson

Дата выпуска

28 июл. 2016 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Популярные сравнения:
BWDTX с RCTIX BWDTX с DBSCX BWDTX с HSNIX BWDTX с BCAAX BWDTX с PRDGX BWDTX с FTHRX BWDTX с JPIE BWDTX с JCPB
Популярные сравнения:
BWDTX с RCTIX BWDTX с DBSCX BWDTX с HSNIX BWDTX с BCAAX BWDTX с PRDGX BWDTX с FTHRX BWDTX с JPIE BWDTX с JCPB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) показал доход в 2.54% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев.

BWDTX

С начала года

2.54%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.97%

3 года

6.62%

5 лет

4.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWDTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%0.71%-0.12%0.41%0.71%2.54%
20240.82%0.20%0.87%-0.41%0.92%0.88%1.02%1.01%0.93%-0.30%0.70%-0.19%6.64%
20232.02%-0.31%0.67%0.95%0.10%0.71%0.94%0.52%0.04%-0.31%2.31%1.79%9.81%
2022-0.99%-0.80%-0.61%-1.33%-0.41%-2.36%2.26%-0.11%-1.79%0.97%1.61%0.43%-3.19%
20210.30%-0.10%0.12%0.39%0.20%0.53%0.20%0.29%0.04%-0.10%-0.39%0.59%2.08%
20200.50%0.10%-6.14%3.30%1.96%1.23%1.71%0.49%-0.10%0.30%1.09%0.41%4.65%
20192.28%0.71%0.64%0.61%0.30%1.05%0.30%0.70%0.15%0.40%0.30%0.24%7.94%
20180.20%-0.40%-0.07%0.20%0.10%0.03%0.61%0.50%0.31%-0.70%-0.30%-0.97%-0.51%
20170.30%0.30%0.16%0.70%0.40%0.33%0.50%0.20%0.37%0.50%-0.00%0.26%4.08%
20160.00%0.60%0.29%0.10%-0.30%0.36%1.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWDTX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BWDTX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.14
  • За 5 лет: 2.33
  • За всё время: 1.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.57$0.57$0.54$0.36$0.32$0.32$0.35$0.40$0.29$0.14

Дивидендный доход

5.72%5.77%5.51%3.79%3.20%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.57
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.54
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.32
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.40
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.29
2016$0.05$0.00$0.00$0.09$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.06%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.6323 июн. 2020 г.77
-6.45%9 нояб. 2021 г.16130 июн. 2022 г.22831 мая 2023 г.389
-2.17%4 окт. 2018 г.5726 дек. 2018 г.2229 янв. 2019 г.79
-1.22%3 апр. 2025 г.59 апр. 2025 г.1228 апр. 2025 г.17
-0.89%21 сент. 2023 г.2119 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...