Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX)
Информация о фонде
US66538G1711
66538G171
28 июл. 2016 г.
$5,000,000
Комиссия
Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) показал доход в 1.82% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев.
BWDTX
1.82%
1.23%
2.13%
6.33%
4.74%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWDTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81% | 0.71% | -0.12% | 0.41% | 0.00% | 1.82% | |||||||
| 2024 | 0.82% | 0.20% | 0.87% | -0.41% | 0.92% | 0.88% | 1.02% | 1.01% | 0.93% | -0.30% | 0.70% | -0.19% | 6.64% |
| 2023 | 2.02% | -0.31% | 0.67% | 0.95% | 0.10% | 0.71% | 0.94% | 0.52% | 0.04% | -0.31% | 2.31% | 1.79% | 9.81% |
| 2022 | -0.99% | -0.80% | -0.61% | -1.33% | -0.41% | -2.36% | 2.26% | -0.11% | -1.79% | 0.97% | 1.61% | 0.43% | -3.19% |
| 2021 | 0.30% | -0.10% | 0.12% | 0.39% | 0.20% | 0.53% | 0.20% | 0.29% | 0.04% | -0.10% | -0.39% | 0.59% | 2.08% |
| 2020 | 0.50% | 0.10% | -6.14% | 3.30% | 1.96% | 1.23% | 1.71% | 0.49% | -0.10% | 0.30% | 1.09% | 0.41% | 4.65% |
| 2019 | 2.28% | 0.71% | 0.64% | 0.61% | 0.30% | 1.05% | 0.30% | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 0.30% | 0.24% | 7.94% |
| 2018 | 0.20% | -0.40% | -0.07% | 0.20% | 0.10% | 0.03% | 0.61% | 0.50% | 0.31% | -0.70% | -0.30% | -0.97% | -0.51% |
| 2017 | 0.30% | 0.30% | 0.16% | 0.70% | 0.40% | 0.33% | 0.50% | 0.20% | 0.37% | 0.50% | -0.00% | 0.26% | 4.08% |
| 2016 | 0.00% | 0.60% | 0.29% | 0.10% | -0.30% | 0.36% | 1.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BWDTX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.54 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.40 | $0.29 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.75% | 5.76% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.29 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.06% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 63 | 23 июн. 2020 г. | 77 |
| -6.45% | 9 нояб. 2021 г. | 161 | 30 июн. 2022 г. | 228 | 31 мая 2023 г. | 389 |
| -2.17% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 22 | 29 янв. 2019 г. | 79 |
| -1.22% | 3 апр. 2025 г. | 5 | 9 апр. 2025 г. | 12 | 28 апр. 2025 г. | 17 |
| -0.89% | 21 сент. 2023 г. | 21 | 19 окт. 2023 г. | 10 | 2 нояб. 2023 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.