PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS66538G1711
CUSIP66538G171
ЭмитентBoyd Watterson
Дата выпуска28 июл. 2016 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
29.41%
135.13%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BWDTX

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Популярные сравнения: BWDTX с RCTIX

Доходность

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал доход в 1.13% с начала года и 9.07% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.13%7.57%
1 месяц0.30%3.48%
6 месяцев5.03%13.62%
1 год9.07%26.83%
5 лет (среднегодовая)3.82%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.82%0.20%
20230.52%0.05%-0.31%2.31%1.78%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
5.04
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.04
2.35
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.54$0.54$0.36$0.32$0.32$0.35$0.40$0.29$0.13

Дивидендный доход

5.45%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05
2016$0.05$0.00$0.00$0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.06%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.6323 июн. 2020 г.77
-6.35%4 янв. 2022 г.12330 июн. 2022 г.20828 апр. 2023 г.331
-2.17%4 окт. 2018 г.5726 дек. 2018 г.2229 янв. 2019 г.79
-0.89%21 сент. 2023 г.2119 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.31
-0.79%26 окт. 2016 г.1414 нояб. 2016 г.344 янв. 2017 г.48

График волатильности

Текущая волатильность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.46%
3.33%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)