PortfoliosLab logo
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46139W8414

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 сент. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSJU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09%
38.01%
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 1.25% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев.


BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSJU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%0.85%-1.40%0.38%1.25%
20240.63%-0.03%1.62%-1.11%1.67%0.35%2.45%1.78%1.45%-1.50%1.67%-0.98%8.20%
20234.14%-2.56%3.71%0.05%-1.41%2.15%0.90%0.03%-2.42%-0.96%5.53%3.43%12.91%
2022-6.61%3.70%2.93%-1.80%-2.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSJU составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
^GSPC: 1.94

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.46
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.83$1.82$1.72$0.58

Дивидендный доход

7.19%7.08%6.74%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.14$0.14$0.14$0.14$0.56
2024$0.14$0.14$0.13$0.14$0.15$0.16$0.17$0.16$0.14$0.16$0.16$0.17$1.82
2023$0.15$0.13$0.15$0.14$0.15$0.14$0.15$0.13$0.15$0.15$0.14$0.15$1.72
2022$0.16$0.16$0.26$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-10.02%
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 7.51%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.51%13 сент. 2022 г.1127 сент. 2022 г.5413 дек. 2022 г.65
-5.94%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.7915 июн. 2023 г.91
-5.12%14 июл. 2023 г.6919 окт. 2023 г.113 нояб. 2023 г.80
-5.09%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-4.94%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.79 янв. 2023 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
14.23%
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)