- ISIN
- US46139W8414
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $287M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции BSJU — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) показал доход в 2.05% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев.
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BSJU по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BSJU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -0.23% | -0.86% | 1.40% | 0.91% | 0.15% | 2.05% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.85% | -1.40% | -0.10% | 1.83% | 2.05% | 0.04% | 1.30% | 0.88% | -0.05% | 0.91% | 0.56% | 8.58% |
| 2024 | 0.64% | -0.03% | 1.62% | -1.11% | 1.67% | 0.35% | 2.45% | 1.78% | 1.45% | -1.50% | 1.66% | -0.98% | 8.20% |
| 2023 | 4.14% | -2.56% | 3.71% | 0.05% | -1.40% | 2.14% | 0.90% | 0.03% | -2.42% | -0.96% | 5.53% | 3.43% | 12.91% |
| 2022 | -6.61% | 3.69% | 2.93% | -1.80% | -2.11% |
Метрики бенчмарка
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.35, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2022.
- This ETF participated in 40.95% of S&P 500 Index downside but only 35.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 35.91%
- Участие в снижении
- 40.95%
Комиссия
Комиссия BSJU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJU имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.29 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.09 | +1.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.70 | $1.82 | $1.72 | $0.58 |
Дивидендный доход | 6.64% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.86 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $1.70 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $1.82 |
| 2023 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $1.72 |
| 2022 | $0.16 | $0.16 | $0.26 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 7.51%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.51%сент. 2022 г. | 14d | 2mo 17d | 3mo 1dсент. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.94%февр. 2023 г. | 18d | 3mo 24d | 4mo 12dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.12%окт. 2023 г. | 3mo 7d | 15d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.09%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.94%дек. 2022 г. | 14d | 12d | 26dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| BSJU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -56.78% | +49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.10% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -18.90% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.32% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -10.71% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.06% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJU
Добавьте Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJU