PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с AVGO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или AVGO.

Корреляция

Корреляция между BMRN и AVGO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.66

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.81

AVGO:

1.83

Коэф-т Омега

BMRN:

0.87

AVGO:

1.24

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.41

AVGO:

1.64

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.04

AVGO:

4.54

Индекс Язвы

BMRN:

24.50%

AVGO:

14.90%

Дневная вол-ть

BMRN:

35.13%

AVGO:

63.12%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

BMRN:

-60.26%

AVGO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.37B

AVGO:

$1.07T

EPS

BMRN:

$2.70

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

BMRN:

21.95

AVGO:

105.84

Коэффициент PEG

BMRN:

0.84

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

BMRN:

3.85

AVGO:

19.71

Коэффициент P/B

BMRN:

1.93

AVGO:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.94B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$2.32B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$738.30M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -7.43% против 36.89% соответственно.

BMRN

С начала года

-9.83%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-23.58%

5 лет

-9.10%

10 лет

-7.43%

AVGO

С начала года

-1.09%

1 месяц

33.70%

6 месяцев

39.48%

1 год

65.85%

5 лет

57.08%

10 лет

36.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и AVGO

BMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BMRN и AVGO

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и AVGO

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 9.26%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
745.15M
14.92B
(BMRN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
79.7%
68.0%
(BMRN) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.