PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с AVGO

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или AVGO.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.86

AVGO:

0.94

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.95

AVGO:

1.67

Коэф-т Омега

BMRN:

0.85

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.45

AVGO:

1.43

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.00

AVGO:

4.17

Индекс Язвы

BMRN:

28.46%

AVGO:

14.14%

Дневная вол-ть

BMRN:

34.84%

AVGO:

61.47%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

BMRN:

-61.11%

AVGO:

-1.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.12B

AVGO:

$1.29T

EPS

BMRN:

$2.73

AVGO:

$2.72

Коэффициент P/E

BMRN:

21.24

AVGO:

99.93

Коэффициент PEG

BMRN:

0.82

AVGO:

1.29

Коэффициент P/S

BMRN:

3.77

AVGO:

22.61

Коэффициент P/B

BMRN:

1.90

AVGO:

18.53

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.23B

AVGO:

$57.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.75B

AVGO:

$37.70B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$576.13M

AVGO:

$30.09B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -8.54% против 39.08% соответственно.

BMRN

С начала года
-11.78%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
-14.59%
1 год
-29.86%
3 года*
-13.31%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-8.54%

AVGO

С начала года
17.87%
1 месяц
10.33%
6 месяцев
19.52%
1 год
57.46%
3 года*
79.42%
5 лет*
56.97%
10 лет*
39.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Broadcom Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BMRN и AVGO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и AVGO

BMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.85%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BMRN и AVGO

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и AVGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и AVGO

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 5.95%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
745.15M
15.00B
(BMRN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
79.7%
68.0%
(BMRN) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.20B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.83B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.97B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.