PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с LEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с LEV

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и The Lion Electric Company (LEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или LEV.

Корреляция

Корреляция между BLBD и LEV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BLBD и LEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и The Lion Electric Company (LEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.35%
-89.79%
BLBD
LEV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.13B

LEV:

$56.55M

EPS

BLBD:

$3.21

LEV:

-$0.58

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.34B

LEV:

$116.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$252.62M

LEV:

-$43.24M

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$153.83M

LEV:

-$12.80M

Доходность по периодам

BLBD

С начала года

-9.19%

1 месяц

-14.79%

6 месяцев

-28.35%

1 год

12.47%

5 лет

12.67%

10 лет

13.99%

LEV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и LEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
LEV
Ранг риск-скорректированной доходности LEV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c LEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и The Lion Electric Company (LEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLBD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.30-0.74
Коэффициент Сортино BLBD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.85-2.07
Коэффициент Омега BLBD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.66
Коэффициент Кальмара BLBD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.96
Коэффициент Мартина BLBD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.75-1.51
BLBD
LEV

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.30
-0.74
BLBD
LEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и LEV

Ни BLBD, ни LEV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLBD и LEV

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-39.38%
-99.69%
BLBD
LEV

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и LEV

Blue Bird Corporation (BLBD) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с The Lion Electric Company (LEV) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BLBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.14%
0
BLBD
LEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и LEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и The Lion Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab