PortfoliosLab logo

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Total Return Bond Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,295 при доходности около 172.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
172.95%
159.02%
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIBTX

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность

Sterling Capital Total Return Bond Fund показал доход в 2.70% с начала года и -4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.73%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.34%-3.48%
С начала года2.70%2.54%
6 месяцев2.41%2.10%
1 год-4.75%-11.75%
5 лет (среднегодовая)1.35%8.30%
10 лет (среднегодовая)1.83%9.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.09%-2.08%
2022-4.18%-1.83%3.40%0.04%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Sterling Capital Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.64
-0.50
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.33$0.26$0.34$0.46$0.34$0.33$0.32$0.34$0.37$0.39$0.42$0.49

Дивидендный доход

3.49%2.84%3.24%4.29%3.46%3.67%3.55%3.98%4.46%4.78%5.47%6.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.18
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2013$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04
2012$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.17%
-17.92%
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sterling Capital Total Return Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.
-8.81%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.6218 июн. 2020 г.72
-6.72%10 сент. 2008 г.3629 окт. 2008 г.488 янв. 2009 г.84
-6.31%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10514 янв. 2004 г.147
-5.15%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8921 сент. 2004 г.129
-5.04%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.1567 апр. 2014 г.234
-4.53%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.17226 авг. 2002 г.199
-4.26%1 окт. 2002 г.1622 окт. 2002 г.3511 дек. 2002 г.51
-3.93%11 апр. 2000 г.2718 мая 2000 г.1814 июн. 2000 г.45
-3.79%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.1142 июн. 2017 г.185

График волатильности

На текущий момент Sterling Capital Total Return Bond Fund показывает волатильность на уровне 12.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
12.81%
21.56%
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)