PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L5690

CUSIP

85917L569

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

2 дек. 1999 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BIBTX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) показал доход в 1.38% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIBTX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BIBTX

С начала года

1.38%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.35%

5 лет

0.10%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIBTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%2.08%0.03%-0.11%-1.07%1.38%
20240.01%-1.50%1.10%-2.47%1.69%1.12%1.88%1.74%1.39%-2.38%1.21%-1.47%2.17%
20233.10%-2.08%2.02%0.59%-0.88%-0.25%-0.02%-0.45%-2.64%-1.69%4.47%3.86%5.88%
2022-2.01%-1.61%-2.58%-3.55%0.01%-1.32%2.11%-2.33%-4.18%-1.83%3.40%0.04%-13.24%
2021-0.59%-1.40%-1.06%0.93%0.47%0.82%0.82%-0.08%-0.80%0.01%0.09%-0.38%-1.22%
20202.09%1.68%-2.98%2.18%1.24%1.58%2.00%-0.48%0.04%-0.40%1.53%0.51%9.24%
20191.17%0.07%1.94%0.38%1.61%1.49%0.36%2.49%-0.67%0.34%-0.13%-0.09%9.28%
2018-0.78%-0.99%0.37%-0.61%0.56%-0.13%0.07%0.76%-0.60%-0.80%0.37%1.48%-0.34%
20170.36%0.73%-0.09%0.83%0.82%-0.03%0.53%0.81%-0.33%0.24%-0.04%0.44%4.34%
20160.88%0.47%1.35%0.95%0.08%1.59%1.00%0.07%-0.04%-0.67%-2.08%0.17%3.77%
20151.97%-0.74%0.38%-0.28%-0.27%-0.93%0.49%-0.27%0.58%0.21%-0.10%-0.48%0.55%
20141.57%0.68%0.15%0.78%1.15%0.12%-0.16%0.94%-0.73%0.75%0.56%0.06%6.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIBTX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BIBTX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.00
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.38$0.33$0.26$0.26$0.31$0.34$0.33$0.32$0.34$0.37$0.39

Дивидендный доход

3.82%4.11%3.49%2.82%2.35%2.69%3.11%3.21%3.00%3.27%3.54%3.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-8.81%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.6218 июн. 2020 г.72
-6.72%10 сент. 2008 г.3629 окт. 2008 г.488 янв. 2009 г.84
-6.31%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10514 янв. 2004 г.147
-5.16%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8921 сент. 2004 г.129

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...