Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX)
Информация о фонде
ISIN | US85917L5690 |
---|---|
CUSIP | 85917L569 |
Эмитент | Sterling Capital |
Дата выпуска | 2 дек. 1999 г. |
Категория | Intermediate Core Bond |
Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Total Return Bond Fund показал доход в -0.74% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | -0.74% | 10.04% |
1 месяц | 1.31% | 3.53% |
6 месяцев | 6.58% | 22.79% |
1 год | 2.98% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 0.82% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 1.94% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.01% | -1.50% | ||||||||||
2023 | -0.45% | -2.64% | -1.69% | 4.48% | 3.86% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Sterling Capital Total Return Bond Fund | 0.39 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.26 | $0.34 | $0.46 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.34 | $0.37 | $0.39 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.47% | 2.82% | 3.14% | 4.03% | 3.11% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.54% | 3.67% | 4.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||
2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
2013 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 10.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.28% | 5 авг. 2021 г. | 308 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
-8.81% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 62 | 18 июн. 2020 г. | 72 |
-6.72% | 10 сент. 2008 г. | 36 | 29 окт. 2008 г. | 48 | 8 янв. 2009 г. | 84 |
-6.31% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 14 авг. 2003 г. | 105 | 14 янв. 2004 г. | 147 |
-5.16% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 89 | 21 сент. 2004 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.