PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0568232062

Эмитент

Baillie Gifford Funds

Дата выпуска

6 февр. 2008 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$25,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGITX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Популярные сравнения:
BGITX с VGT
Популярные сравнения:
BGITX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) показал доход в 15.83% с начала года и 12.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGITX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BGITX

С начала года

15.83%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

8.24%

1 год

12.24%

3 года

9.09%

5 лет

4.27%

10 лет

3.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.80%2.09%-2.53%4.92%5.87%15.83%
2024-0.88%3.02%1.51%-3.21%4.68%-0.74%1.94%3.39%3.69%-4.54%-0.12%-6.55%1.50%
202311.47%-3.99%5.62%-0.10%-1.83%3.77%1.95%-6.20%-6.35%-3.86%12.73%6.32%18.72%
2022-7.79%-6.33%-2.20%-8.70%-0.55%-8.70%6.77%-5.76%-12.15%2.76%16.52%-3.74%-28.65%
20210.18%2.00%-0.55%2.51%1.16%0.20%-1.68%2.44%-6.10%2.93%-6.41%-3.54%-7.19%
2020-1.92%-5.81%-14.25%9.33%7.77%6.57%6.42%5.21%-1.15%-1.85%11.18%3.60%24.47%
20198.65%3.59%1.19%4.72%-5.72%6.81%-1.11%-2.15%1.39%4.83%2.31%2.00%28.91%
20185.87%-5.01%-0.67%-0.39%-1.05%-1.46%1.82%-1.23%-0.45%-9.01%0.37%-13.10%-22.92%
20175.20%0.89%3.55%3.87%4.70%0.48%3.65%0.90%1.79%2.64%1.22%-0.93%31.58%
2016-6.35%-1.13%8.47%0.66%0.59%-1.52%6.11%2.54%0.85%-3.06%-1.70%-0.90%3.75%
2015-2.06%-0.94%-1.88%-1.70%-8.04%-2.61%8.56%-0.44%-3.84%-12.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGITX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGITX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baillie Gifford International Alpha Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baillie Gifford International Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.54$0.54$0.16$0.19$1.23$0.38$0.68$1.05$0.51$0.31$0.34

Дивидендный доход

3.68%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%3.56%2.84%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford International Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.31
2015$0.01$0.00$0.00$0.33$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baillie Gifford International Alpha Fund показал максимальную просадку в 48.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baillie Gifford International Alpha Fund составляет 15.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.36%17 февр. 2021 г.42014 окт. 2022 г.———
-35.71%30 янв. 2018 г.54023 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.634
-23.99%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.29920 апр. 2017 г.500
-5.93%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.38%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...