- CUSIP
- 268961505
- Эмитент
- Bahl & Gaynor
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $756M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции BGDV — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) показал доход в 11.64% с начала года и 24.61% за последние 12 месяцев.
Bahl & Gaynor Dividend ETF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BGDV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 3.89% | -6.19% | 9.80% | 0.78% | 0.59% | 11.64% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -1.60% | -3.12% | -0.33% | 2.39% | 3.44% | 0.78% | 2.11% | 3.64% | -1.16% | 3.93% | -0.52% | 13.74% |
| 2024 | -1.86% | -1.86% |
Метрики бенчмарка
Bahl & Gaynor Dividend ETF has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.79, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.80%) than losses (57.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 75.80%
- Участие в снижении
- 57.59%
Комиссия
Комиссия BGDV составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGDV имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 13.52 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bahl & Gaynor Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.31 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.13% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bahl & Gaynor Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bahl & Gaynor Dividend ETF показал максимальную просадку в 14.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.80%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 24d | 5mo 5dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.41%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.50%дек. 2024 г. | 2d | 1mo 3d | 1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.14%окт. 2025 г. | 1d | 1mo 16d | 1mo 17dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.86%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| BGDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -56.78% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.72% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGDV
Добавьте Bahl & Gaynor Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGDV