Сравнение BG с CTVA
BG (Bunge Limited) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, BG returned 13.26%/yr vs 17.12%/yr for CTVA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 30.83%.
BG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 35.33%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 10.23%
CTVA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 12.83%
- 6 месяцев
- 25.93%
- С начала года
- 30.83%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BG и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 35.33% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 13.98% |
CTVA Corteva, Inc. | 30.83% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between BG and CTVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.12B
CTVA:
$58.39B
BG:
$3.89
CTVA:
$1.72
BG:
30.65
CTVA:
50.72
BG:
0.26
CTVA:
3.29
BG:
1.34
CTVA:
2.41
BG:
$80.55B
CTVA:
$17.89B
BG:
$3.58B
CTVA:
$6.00B
BG:
$2.19B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. CTVA — Ранг доходности на риск
BG
CTVA
Сравнение BG c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.11 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 2.51 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и CTVA
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -34.76% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -18.50% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -22.95% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -34.76% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | 0.00% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -10.45% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 8.18% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и CTVA
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.04% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 15.90% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 23.59% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 26.98% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 32.53% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и CTVA
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CTVA в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.37% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.82% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и CTVA
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BG and CTVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (9.23%) compared to CTVA (6.04%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs CTVA's -34.76%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор