PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Resources, Inc. (BEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Franklin Resources, Inc. (BEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3546131018

CUSIP

354613101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.64

Коэффициент P/E

29.25

Коэффициент PEG

0.43

Общая выручка (12 мес.)

$6.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

$1.11B

Годовой диапазон

$16.25 - $23.62

Целевая цена

$17.59

Процент коротких позиций

15.27%

Коэффициент коротких позиций

7.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BEN с FRT BEN с TROW BEN с SCHD BEN с VOO BEN с SPY BEN с IVZ BEN с SWPPX BEN с MCK BEN с AMCR BEN с WBA
Популярные сравнения:
BEN с FRT BEN с TROW BEN с SCHD BEN с VOO BEN с SPY BEN с IVZ BEN с SWPPX BEN с MCK BEN с AMCR BEN с WBA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67,481.23%
3,177.50%
BEN (Franklin Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Resources, Inc. показал доход в -6.18% с начала года и -20.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Resources, Inc. составила -5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BEN

С начала года

-6.18%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-5.08%

1 год

-20.36%

5 лет

7.14%

10 лет

-5.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.61%-8.95%-3.33%-2.75%-6.18%
2024-9.67%3.08%3.59%-18.75%3.33%-3.98%2.33%-11.50%1.06%3.08%9.58%-9.45%-27.21%
202318.27%-5.54%-7.54%-0.22%-10.68%12.51%9.47%-8.55%-6.93%-7.28%8.82%20.12%16.96%
2022-4.54%-7.01%-5.14%-11.93%10.13%-12.90%17.76%-5.03%-16.40%8.97%14.33%-0.46%-17.52%
20215.20%-0.46%14.17%1.35%14.03%-5.68%-7.63%9.78%-7.55%5.96%2.89%4.26%38.88%
2020-2.62%-13.99%-22.09%12.88%0.16%11.13%1.70%0.05%-2.08%-7.86%17.28%14.94%1.46%
2019-0.17%10.13%2.44%4.38%-8.01%10.20%-6.24%-19.46%10.82%-4.54%-0.22%-4.51%-9.29%
2018-2.12%-8.82%-1.89%-3.00%-0.21%-3.84%7.08%-7.52%-3.48%0.30%11.11%-11.70%-23.34%
20170.40%8.30%-1.62%2.30%-3.06%7.66%-0.02%-3.46%3.43%-5.35%2.90%0.48%11.58%
2016-5.87%3.43%9.44%-4.38%0.03%-10.13%8.45%0.86%-2.04%-5.37%16.64%1.32%9.75%
2015-6.94%4.46%-4.39%0.47%-1.26%-3.40%-7.10%-10.91%-7.81%9.39%2.85%-11.74%-32.51%
2014-9.91%2.38%1.97%-3.38%5.46%4.98%-6.38%4.38%-3.17%1.83%2.25%-1.50%-2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEN составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Resources, Inc. (BEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BEN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEN: -0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BEN, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEN: -0.73
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BEN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEN: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BEN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEN: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BEN, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEN: -1.38
^GSPC: 1.94

Franklin Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.46
BEN (Franklin Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.56$0.90$1.17$1.13$1.09$1.05$3.95$0.83$0.74$0.63$1.01

Дивидендный доход

6.73%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32
2024$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.56
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.17
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.13
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2018$0.00$0.00$3.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$3.95
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.83
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.74
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.65$1.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BEN: 6.7%
У Franklin Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 6.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BEN: 53.9%
У Franklin Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 53.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franklin Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.21%
-10.07%
BEN (Franklin Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Resources, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Resources, Inc. составляет 49.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.8%18 июл. 2007 г.4136 мар. 2009 г.5897 июл. 2011 г.1002
-67.78%9 дек. 2014 г.133023 мар. 2020 г.———
-64.38%9 февр. 1987 г.17720 окт. 1987 г.4127 июн. 1989 г.589
-55.56%14 апр. 1998 г.48514 мар. 2000 г.96314 янв. 2004 г.1448
-37.96%23 апр. 1986 г.1513 мая 1986 г.1635 янв. 1987 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Resources, Inc. составляет 16.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
14.23%
BEN (Franklin Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Franklin Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BEN: 29.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BEN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/E составляет 29.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BEN: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BEN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
BEN: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BEN: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию