PortfoliosLab logo
Franklin Resources, Inc. (BEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3546131018

CUSIP

354613101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.69

Коэффициент P/E

31.32

Коэффициент PEG

0.50

Общая выручка (12 мес.)

$8.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

$1.26B

Годовой диапазон

$16.25 - $23.24

Целевая цена

$20.00

Процент коротких позиций

13.04%

Коэффициент коротких позиций

5.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Resources, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Resources, Inc. (BEN) показал доход в 8.30% с начала года и -3.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEN составила -4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


BEN

С начала года

8.30%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

2.76%

1 год

-3.31%

3 года

-1.01%

5 лет

8.91%

10 лет

-4.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.61%-8.95%-3.33%-2.55%15.19%8.30%
2024-9.67%3.08%3.59%-18.75%3.33%-3.98%2.33%-11.50%1.06%3.08%9.58%-9.45%-27.21%
202318.27%-5.54%-7.54%-0.22%-10.68%12.51%9.47%-8.55%-6.93%-7.28%8.82%20.12%16.96%
2022-4.54%-7.01%-5.14%-11.93%10.13%-12.90%17.76%-5.03%-16.40%8.97%14.33%-0.46%-17.52%
20215.20%-0.46%14.17%1.35%14.03%-5.68%-7.63%9.78%-7.55%5.96%2.89%4.26%38.88%
2020-2.62%-13.99%-22.09%12.88%0.16%11.13%1.70%0.05%-2.08%-7.86%17.28%14.94%1.46%
2019-0.17%10.13%2.44%4.38%-8.01%10.20%-6.24%-19.46%10.82%-4.54%-0.22%-4.51%-9.29%
2018-2.12%-8.82%-1.89%-3.00%-0.21%-3.84%7.08%-7.52%-3.48%0.30%11.11%-11.70%-23.34%
20170.40%8.30%-1.62%2.30%-3.06%7.66%-0.02%-3.46%3.43%-5.35%2.90%0.48%11.58%
2016-5.87%3.43%9.44%-4.38%0.03%-10.13%8.45%0.86%-2.04%-5.37%16.64%1.32%9.75%
2015-6.94%4.46%-4.39%0.47%-1.26%-3.40%-7.10%-10.91%-7.81%9.39%2.85%-11.74%-32.51%
2014-9.91%2.38%1.97%-3.38%5.46%4.98%-6.38%4.38%-3.17%1.83%2.25%-1.50%-2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEN составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Resources, Inc. (BEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Resources, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: -0.12
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.56$0.90$1.17$1.13$1.09$1.05$3.95$0.83$0.74$0.63$1.01

Дивидендный доход

5.83%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.56
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.17
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.13
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2018$0.00$0.00$3.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$3.95
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.83
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.74
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.65$1.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Franklin Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 5.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Franklin Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 56.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franklin Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Resources, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Resources, Inc. составляет 41.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.8%18 июл. 2007 г.4136 мар. 2009 г.5897 июл. 2011 г.1002
-67.78%9 дек. 2014 г.133023 мар. 2020 г.
-64.38%9 февр. 1987 г.17720 окт. 1987 г.4127 июн. 1989 г.589
-55.56%14 апр. 1998 г.48514 мар. 2000 г.96314 янв. 2004 г.1448
-37.96%23 апр. 1986 г.1513 мая 1986 г.1635 янв. 1987 г.178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Franklin Resources, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.8% ниже.


0.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.47
0.48
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Franklin Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BEN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BEN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию