- ISIN
- US3546131018
- CUSIP
- 354613101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.74B
- Enterprise Value
- $15.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.57
- Коэффициент P/E
- 19.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.77B
- Годовой диапазон
- $21.11 - $32.44
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEN
Franklin Resources, Inc. (BEN) прибавил 29.0% с начала года. По цене $30 за акцию BEN торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Resources, Inc. (BEN) показал доход в 28.98% с начала года и 50.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEN составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Resources, Inc.
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 50.18%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 3.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BEN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.43% | -0.30% | -9.70% | 26.88% | 3.50% | -2.10% | 28.98% | ||||||
| 2025 | 9.61% | -8.95% | -3.33% | -2.55% | 15.35% | 11.74% | 0.63% | 6.92% | -8.61% | -2.25% | -0.09% | 7.21% | 24.76% |
| 2024 | -9.67% | 3.08% | 3.59% | -18.75% | 3.33% | -3.98% | 2.33% | -11.50% | 1.06% | 3.08% | 9.58% | -9.45% | -27.21% |
| 2023 | 18.27% | -5.54% | -7.54% | -0.22% | -10.68% | 12.51% | 9.47% | -8.55% | -6.93% | -7.28% | 8.82% | 20.12% | 16.96% |
| 2022 | -4.54% | -7.01% | -5.14% | -11.93% | 10.13% | -12.90% | 17.76% | -5.03% | -16.40% | 8.97% | 14.33% | -0.46% | -17.52% |
| 2021 | 5.20% | -0.46% | 14.17% | 1.35% | 14.03% | -5.68% | -7.63% | 9.78% | -7.55% | 5.96% | 2.89% | 4.26% | 38.88% |
Метрики бенчмарка
Franklin Resources, Inc. has an annualized alpha of 9.23%, beta of 1.25, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock captured 172.27% of S&P 500 Index gains and 131.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.23%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 172.27%
- Участие в снижении
- 131.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEN имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Resources, Inc. (BEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 13.52 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.29 | $1.56 | $0.90 | $1.17 | $1.13 | $1.09 | $1.05 | $3.95 | $0.83 | $0.74 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.28% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2024 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 4.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Franklin Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 84.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Resources, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Resources, Inc. составляет 12.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 4mo | 3y 11moиюль 2007 г. - июль 2011 г. |
Black Monday1987 | -68.35%окт. 1987 г. | 8mo 13d | 1y 9mo | 2y 6moфевр. 1987 г. - авг. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -67.78%март 2020 г. | 5y 3mo | — | 11y 6moдек. 2014 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -55.55%март 2000 г. | 1y 11mo | 3y 10mo | 5y 9moапр. 1998 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -37.87%май 1986 г. | 20d | 7mo 28d | 8mo 18dапр. 1986 г. - янв. 1987 г. |
Показатели просадок
| BEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -56.78% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -9.10% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -18.90% | -21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -25.43% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.10% | -33.92% | -28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -0.74% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -10.72% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 1.97% | +5.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BEN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BEN коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BEN
Добавьте Franklin Resources, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEN