Хотите диверсифицировать портфель помимо BEGS? У ETF ниже самая низкая корреляция с BEGS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BEGS.
Лучшие диверсификаторы для BEGS
540 ETF имеют низкую корреляцию с BEGS (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.86, почти не изменилась с -0.87 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.86 | -0.87 | -0.87 | 52 | Cryptocurrency | BEGS vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.74 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | BEGS vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.73 | — | — | 63 | Inverse Equities | BEGS vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.70 | — | — | 73 | Derivative Income | BEGS vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | — | — | 73 | Leveraged Currency | BEGS vs YCS |
Смотреть все 2072 диверсификаторов для BEGS
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BEGS
Добавьте BEGS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BEGS