PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCE с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCE и KO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BCE с KO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCE или KO.

Доходность

Сравнение доходности BCE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCE:

-1.15

KO:

1.06

Коэф-т Сортино

BCE:

-1.36

KO:

1.77

Коэф-т Омега

BCE:

0.82

KO:

1.22

Коэф-т Кальмара

BCE:

-0.47

KO:

1.30

Коэф-т Мартина

BCE:

-1.08

KO:

2.85

Индекс Язвы

BCE:

23.92%

KO:

7.08%

Дневная вол-ть

BCE:

24.45%

KO:

17.03%

Макс. просадка

BCE:

-88.66%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

BCE:

-52.40%

KO:

-2.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE:

$20.54B

KO:

$309.91B

EPS

BCE:

$0.31

KO:

$2.49

Коэффициент P/E

BCE:

71.87

KO:

28.92

Коэффициент PEG

BCE:

0.20

KO:

2.73

Коэффициент P/S

BCE:

0.84

KO:

6.61

Коэффициент P/B

BCE:

2.04

KO:

11.83

Общая выручка (12 мес.)

BCE:

$24.33B

KO:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE:

$15.13B

KO:

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

BCE:

$8.24B

KO:

$16.01B

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.86% против 9.44% соответственно.

BCE

С начала года

-1.05%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-28.03%

3 года

-19.81%

5 лет

-6.23%

10 лет

-0.86%

KO

С начала года

16.50%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

13.95%

1 год

17.83%

3 года

7.75%

5 лет

11.88%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

The Coca-Cola Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCE и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг риск-скорректированной доходности BCE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и KO

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCE
BCE Inc.		12.89%12.58%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BCE и KO

Максимальная просадка BCE за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и KO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и KO

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
5.93B
11.13B
(BCE) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCE и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.1%
62.6%
(BCE) Валовая рентабельность
(KO) Валовая рентабельность
BCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 5.93B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

BCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 5.93B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

BCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 671.00M при выручке в 5.93B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.