PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0924806070

Эмитент

BlackRock

Дата выпуска

3 авг. 2014 г.

Категория

Miscellaneous Fixed Income

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BATEX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

Популярные сравнения:
BATEX с VWLUX BATEX с VWALX
Популярные сравнения:
BATEX с VWLUX BATEX с VWALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) показал доход в -1.85% с начала года и 2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BATEX составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BATEX

С начала года

-1.85%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-3.63%

1 год

2.39%

3 года

2.13%

5 лет

3.68%

10 лет

4.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BATEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%1.15%-1.33%-1.95%-0.50%-1.85%
2024-0.49%0.76%0.78%-0.63%0.79%2.66%0.87%0.78%0.84%-1.53%2.53%-1.81%5.56%
20234.34%-2.89%1.92%0.17%-0.72%0.17%0.48%-1.75%-3.24%-1.73%8.65%3.48%8.56%
2022-2.66%-0.21%-4.12%-3.59%1.59%-4.54%4.26%-2.35%-6.04%-1.98%6.20%-0.38%-13.61%
20212.60%-1.07%1.35%1.79%1.22%1.46%1.31%-0.44%-0.60%-0.42%1.40%0.40%9.28%
20202.45%1.84%-9.93%-4.40%4.75%4.35%2.86%-0.11%0.16%-0.27%3.14%2.12%6.15%
20190.48%1.08%2.43%0.89%1.63%0.51%0.89%2.21%-0.39%-0.04%0.48%0.41%11.08%
2018-0.65%-0.23%0.64%-0.02%1.48%0.08%0.37%0.37%-0.48%-1.13%0.66%1.01%2.11%
20170.77%1.11%0.65%0.93%2.07%0.16%0.82%0.91%0.17%0.35%0.44%1.50%10.32%
20161.12%0.08%1.32%1.29%1.29%2.55%-0.05%0.70%-0.29%-1.20%-5.15%1.32%2.79%
20152.68%-1.26%0.56%-0.78%-0.33%-0.39%0.94%0.42%0.82%0.94%1.13%1.71%6.57%
20141.30%0.77%1.19%0.62%1.55%5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BATEX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BATEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.46$0.45$0.65$0.51$0.45$0.45$0.54$0.46$0.56$0.44$0.16

Дивидендный доход

4.39%4.51%4.47%6.62%4.21%3.87%3.94%5.11%4.22%5.44%4.17%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.22$0.65
2021$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.51
2020$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.12$0.54
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.56
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.04$0.04$0.03$0.05$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio показал максимальную просадку в 19.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.01%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.194
-18.99%4 янв. 2022 г.20526 окт. 2022 г.4851 окт. 2024 г.690
-7.29%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.12331 мая 2017 г.183
-7.14%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-3.34%10 дек. 2024 г.2314 янв. 2025 г.3128 февр. 2025 г.54
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...