Bank of China Limited (3988.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Bank of China Limited (3988.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 10 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CNE1000001Z5

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 июн. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$1.47T

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$0.76

Цена/прибыль

4.72

PEG коэффициент

1.97

Общая выручка (12 мес.)

HK$629.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$468.84B

EBITDA (12 мес.)

HK$210.44B

Годовой диапазон

HK$2.57 - HK$3.95

Целевая цена

HK$4.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

3988.HK с HSBC 3988.HK с AACFX 3988.HK с FJPNX 3988.HK с MPNGY 3988.HK с IDCBY 3988.HK с CICHF 3988.HK с JPM 3988.HK с C 3988.HK с VOO 3988.HK с VZ

Популярные сравнения:

3988.HK с HSBC 3988.HK с AACFX 3988.HK с FJPNX 3988.HK с MPNGY 3988.HK с IDCBY 3988.HK с CICHF 3988.HK с JPM 3988.HK с C 3988.HK с VOO 3988.HK с VZ

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Bank of China Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3988.HK (Bank of China Limited)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Bank of China Limited показал доход в 37.75% с начала года и 45.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of China Limited составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.73%.

3988.HK

С начала года

37.75%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

8.31%

1 год

45.57%

5 лет (среднегодовая)

12.48%

10 лет (среднегодовая)

6.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3988.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.34%	4.76%	4.87%	9.29%	4.82%	4.05%	-3.12%	1.72%	3.67%	0.54%	-2.17%		37.75%
2023	5.28%	-3.68%	4.51%	3.99%	-1.92%	2.28%	0.18%	-7.96%	3.01%	-0.00%	4.74%	3.83%	14.21%
2022	7.83%	0.33%	3.62%	-1.59%	1.61%	-0.63%	-2.77%	-1.07%	-6.89%	-1.55%	9.48%	2.53%	10.25%
2021	-0.75%	3.42%	8.82%	4.39%	1.83%	-4.12%	-3.22%	1.11%	1.10%	-0.36%	-1.45%	3.69%	14.66%
2020	-9.01%	1.65%	-3.57%	0.00%	-4.71%	1.41%	-2.98%	-2.31%	-5.51%	2.09%	11.83%	-3.28%	-14.78%
2019	7.10%	1.10%	-2.73%	5.90%	-8.40%	1.54%	-3.03%	-6.56%	3.01%	4.22%	-2.18%	6.05%	4.69%
2018	22.66%	-9.34%	-1.17%	1.90%	-4.65%	-5.12%	0.12%	-4.08%	-1.42%	-4.02%	2.40%	-1.17%	-6.85%
2017	2.91%	11.02%	-1.78%	-2.33%	3.45%	-1.80%	5.76%	7.02%	-6.56%	1.04%	-2.57%	1.32%	17.45%
2016	-12.14%	-4.27%	10.65%	-1.55%	-0.32%	4.52%	3.24%	9.40%	1.43%	-1.69%	1.44%	-2.55%	6.27%
2015	-0.69%	2.77%	0.45%	18.97%	-3.37%	2.32%	-15.87%	-16.51%	-5.93%	10.21%	-6.27%	0.59%	-17.21%
2014	-7.84%	-0.91%	5.53%	-0.87%	8.21%	0.73%	7.21%	-3.23%	-3.33%	6.61%	7.82%	9.25%	31.12%
2013	10.41%	-4.19%	-1.64%	0.83%	1.38%	-7.77%	1.88%	0.31%	8.59%	2.54%	3.31%	-4.80%	9.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3988.HK среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of China Limited (3988.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

3988.HK

^GSPC

Bank of China Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

3988.HK (Bank of China Limited)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$0.26	HK$0.25	HK$0.26	HK$0.24	HK$0.21	HK$0.21	HK$0.21	HK$0.19	HK$0.21	HK$0.24	HK$0.25	HK$0.22
Дивидендный доход	6.79%	8.45%	9.12%	8.46%	7.90%	6.33%	6.26%	5.01%	6.02%	6.86%	5.65%	6.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25
2013						HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 6.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 34.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3988.HK (Bank of China Limited)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of China Limited показал максимальную просадку в 66.12%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Bank of China Limited составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-66.12%	2 нояб. 2007 г.	242	27 окт. 2008 г.	262	16 нояб. 2009 г.	504
-52.7%	9 нояб. 2010 г.	224	4 окт. 2011 г.	768	12 нояб. 2014 г.	992
-46.5%	29 апр. 2015 г.	196	12 февр. 2016 г.	486	26 янв. 2018 г.	682
-40.54%	30 янв. 2018 г.	661	6 окт. 2020 г.	635	8 мая 2023 г.	1296
-27.73%	17 нояб. 2009 г.	58	8 февр. 2010 г.	180	1 нояб. 2010 г.	238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of China Limited составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

3988.HK (Bank of China Limited)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bank of China Limited по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3988.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 3988.HK значение P/E равно 4.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3988.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 3988.HK значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bank of China Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Bank of China Limited (3988.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество