Virtus Water Fund (AWTAX)
Информация о фонде
US92838V4941
01900A106
30 мар. 2008 г.
$2,500
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия AWTAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Water Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Water Fund показал доход в -2.42% с начала года и -3.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Water Fund составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
AWTAX
-2.42%
-13.33%
-13.04%
-3.26%
1.80%
4.55%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.77%
-3.55%
3.64%
22.00%
12.20%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.12% | 6.01% | 3.78% | -2.35% | 4.02% | -2.97% | 6.76% | 0.91% | 0.59% | -4.04% | 2.76% | -13.40% | -1.78% |
| 2023 | 5.82% | -3.12% | 2.24% | -1.17% | -2.54% | 6.48% | 2.86% | -3.95% | -7.48% | -2.96% | 11.26% | 2.81% | 9.07% |
| 2022 | -10.60% | -4.77% | 2.53% | -8.37% | -1.04% | -8.17% | 12.05% | -5.67% | -9.11% | 8.70% | 7.59% | -3.26% | -21.00% |
| 2021 | 0.26% | 1.68% | 3.31% | 5.05% | 2.08% | 0.04% | 6.43% | 2.72% | -7.08% | 6.06% | -1.81% | -1.76% | 17.43% |
| 2020 | 2.05% | -7.30% | -12.47% | 7.80% | 4.14% | 1.07% | 7.31% | 1.92% | 0.69% | 0.40% | 8.02% | 2.52% | 15.04% |
| 2019 | 7.26% | 4.65% | 1.21% | 3.99% | -3.65% | 7.64% | -2.35% | 1.14% | 1.94% | 2.21% | 0.84% | 2.00% | 29.70% |
| 2018 | 1.66% | -5.27% | 0.46% | -0.66% | -0.07% | -1.39% | 5.32% | -0.13% | -0.45% | -8.56% | 3.03% | -8.83% | -14.82% |
| 2017 | 2.96% | 1.11% | 2.48% | 3.28% | 2.28% | -0.74% | 2.04% | 1.06% | 2.04% | 2.58% | 1.39% | -2.47% | 19.39% |
| 2016 | -1.74% | -0.96% | 7.62% | 2.64% | 0.07% | 0.37% | 3.80% | -0.07% | 1.90% | -6.16% | -1.69% | -1.00% | 4.24% |
| 2015 | -1.66% | 2.97% | -1.25% | 2.92% | 1.53% | -2.79% | -1.17% | -3.61% | -2.28% | 7.26% | 2.02% | -3.22% | 0.14% |
| 2014 | -4.51% | 7.33% | -1.21% | 0.08% | 1.46% | 1.51% | -4.99% | 1.96% | -4.77% | 2.26% | 0.32% | 0.08% | -1.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AWTAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Water Fund (AWTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Water Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.08 | $0.25 | $0.04 | $0.11 | $0.13 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.33% | 0.64% | 0.42% | 1.10% | 0.21% | 0.63% | 0.99% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Water Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Water Fund показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Water Fund составляет 22.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.75% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1077 |
| -35.24% | 3 сент. 2021 г. | 279 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 162 |
| -21.25% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 354 |
| -13.32% | 11 июн. 2014 г. | 87 | 13 окт. 2014 г. | 147 | 14 мая 2015 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Water Fund составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.