PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Associated British Foods plc (ASBFY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Associated British Foods plc (ASBFY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0455194029

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.38

Коэффициент P/E

11.87

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$10.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$956.00M

EBITDA (12 мес.)

$1.38B

Годовой диапазон

$22.47 - $32.74

Целевая цена

$25.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Associated British Foods plc (ASBFY) показал доход в 11.75% с начала года и -9.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASBFY составила -2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ASBFY

С начала года

11.75%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

3.42%

1 год

-9.24%

3 года

12.26%

5 лет

7.07%

10 лет

-2.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASBFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.11%2.22%4.35%10.39%3.29%11.75%
2024-2.16%-3.07%9.75%3.96%-0.18%-5.17%3.93%2.81%-5.30%-8.18%-0.40%-7.46%-12.28%
202320.89%4.28%-0.12%1.91%-7.53%12.89%3.47%-3.16%-1.45%-1.19%21.27%2.47%62.38%
2022-2.84%-4.09%-15.12%-8.24%10.89%-12.13%5.82%-13.54%-19.92%11.27%22.68%1.16%-28.46%
2021-6.75%14.74%0.15%-4.01%2.99%-5.04%-9.76%-1.62%-9.38%-0.88%4.07%8.16%-9.69%
20200.19%-15.70%-23.90%6.97%-4.24%4.63%-2.74%18.96%-11.97%-9.76%29.11%10.18%-9.93%
201922.21%-5.71%7.89%5.04%-6.73%1.19%-6.18%-6.35%1.94%2.71%13.85%5.25%35.85%
20181.22%-6.41%-2.26%5.96%-5.13%2.78%-11.70%-6.70%0.28%2.98%1.26%-16.29%-31.03%
2017-9.91%7.58%0.26%11.91%6.69%-0.50%1.77%8.51%0.27%4.05%-11.71%-2.42%14.60%
2016-8.85%5.99%2.59%-7.46%-5.22%-13.68%-1.49%10.95%-15.37%-10.62%5.57%5.72%-30.76%
2015-4.67%4.03%-13.55%5.42%5.77%-2.27%10.95%-2.11%3.24%5.38%-0.19%-7.27%2.18%
20149.76%13.53%-7.48%7.42%1.29%3.33%-9.82%0.40%-8.58%1.49%13.88%-1.89%21.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASBFY составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ASBFY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBFY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBFY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBFY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBFY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Associated British Foods plc (ASBFY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Associated British Foods plc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Associated British Foods plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.16$0.74$0.52$0.55$0.00$0.60$0.58$0.54$0.48$0.53$0.55

Дивидендный доход

4.18%4.55%2.44%2.72%2.01%0.00%1.73%2.26%1.40%1.41%1.07%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Associated British Foods plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.53
2014$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Associated British Foods plc дивидендная доходность составляет 4.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Associated British Foods plc коэффициент выплат составляет 49.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Associated British Foods plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Associated British Foods plc показал максимальную просадку в 72.04%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Associated British Foods plc составляет 36.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.04%20 нояб. 2015 г.172327 сент. 2022 г.———
-54.54%2 нояб. 2007 г.1659 мар. 2009 г.3399 нояб. 2010 г.504
-26.6%8 июл. 2014 г.7115 окт. 2014 г.26128 окт. 2015 г.332
-22.92%10 янв. 2003 г.1210 мар. 2003 г.4529 окт. 2003 г.57
-19.73%5 янв. 2011 г.4611 мар. 2011 г.20723 янв. 2012 г.253
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Associated British Foods plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Associated British Foods plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022
63.80
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Associated British Foods plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASBFY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ASBFY коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASBFY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ASBFY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASBFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ASBFY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASBFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ASBFY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию