График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Betashares Global Defence ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) показал доход в 0.05% с начала года и 28.11% за последние 12 месяцев.
Betashares Global Defence ETF
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ARMR.AX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.53% | -2.27% | -6.54% | 0.05% | |||||||||
| 2025 | 4.11% | 2.54% | 8.08% | 6.77% | 8.77% | 2.93% | 3.99% | 0.75% | 6.94% | 0.43% | -9.17% | 4.81% | 47.73% |
| 2024 | 4.93% | 5.89% | 0.89% | 12.11% |
Метрики бенчмарка
Betashares Global Defence ETF: годовая альфа составляет 44.72%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.10.2024.
- Этот ETF участвовал в 82.89% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -145.93%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 44.72%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 82.89%
- Участие в снижении
- -145.93%
Комиссия
Комиссия ARMR.AX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARMR.AX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARMR.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.32 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.55 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.55 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.55 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARMR.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Betashares Global Defence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.57 | A$0.54 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Betashares Global Defence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.03 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 | |||||||||
| 2025 | A$0.54 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Betashares Global Defence ETF показал максимальную просадку в 14.86%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Betashares Global Defence ETF составляет 14.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.86% | 20 янв. 2026 г. | 50 | 31 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -13.65% | 10 окт. 2025 г. | 38 | 2 дек. 2025 г. | 24 | 8 янв. 2026 г. | 62 |
| -7.9% | 21 мар. 2025 г. | 12 | 7 апр. 2025 г. | 4 | 11 апр. 2025 г. | 16 |
| -5.6% | 13 нояб. 2024 г. | 5 | 19 нояб. 2024 г. | 40 | 17 янв. 2025 г. | 45 |
| -4.42% | 8 авг. 2025 г. | 9 | 20 авг. 2025 г. | 19 | 16 сент. 2025 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...