PortfoliosLab logo
Archer Dividend Growth Fund (ARDGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0394913034

CUSIP

039491303

Эмитент

Archer

Дата выпуска

1 сент. 2016 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ARDGX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
238.15%
159.82%
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) показал доход в 0.82% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев.


ARDGX

С начала года

0.82%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-2.21%

1 год

9.45%

5 лет

11.04%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARDGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%3.34%-1.26%-3.43%-0.19%0.82%
2024-0.06%2.58%4.69%-3.39%1.29%0.05%6.26%2.71%2.22%-0.87%2.99%-4.81%13.94%
20232.40%-3.44%-0.95%0.18%-5.18%2.78%3.98%-2.67%-4.15%-2.99%5.58%6.04%0.74%
2022-0.94%-1.09%4.84%-2.44%4.40%-6.71%2.39%-2.32%-8.95%9.80%6.24%-3.28%0.27%
2021-0.29%1.54%7.49%3.73%3.43%-1.70%1.32%2.65%-4.70%4.09%-1.89%7.93%25.42%
2020-1.66%-9.64%-16.43%8.59%2.80%-1.28%2.28%1.75%-1.37%-1.25%9.92%1.36%-7.58%
20196.52%2.53%0.53%1.41%-6.53%5.52%0.26%-1.01%4.05%0.74%0.72%2.46%17.90%
20183.68%-6.25%-0.05%2.01%1.31%0.48%2.86%1.13%-1.52%-5.58%4.35%-7.60%-5.91%
20170.19%3.10%-0.97%-1.20%-0.30%0.75%0.79%-1.42%3.68%0.11%3.92%0.97%9.86%
201697.58%-2.25%4.42%2.29%106.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARDGX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARDGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Archer Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.48
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Archer Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.76$0.73$0.76$0.59$0.49$0.62$0.65$0.61$0.59$0.17

Дивидендный доход

2.86%2.74%3.18%2.38%1.93%3.04%2.86%3.07%2.69%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.11$0.07$0.04$0.00$0.24
2024$0.04$0.08$0.06$0.05$0.09$0.06$0.02$0.09$0.05$0.04$0.10$0.06$0.73
2023$0.03$0.11$0.06$0.03$0.12$0.05$0.04$0.07$0.04$0.04$0.13$0.04$0.76
2022$0.02$0.07$0.06$0.02$0.10$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.12$0.02$0.59
2021$0.02$0.06$0.07$0.02$0.09$0.04$0.02$0.06$0.01$0.02$0.09$0.01$0.49
2020$0.02$0.08$0.08$0.02$0.09$0.05$0.03$0.09$0.03$0.03$0.08$0.02$0.62
2019$0.02$0.06$0.05$0.04$0.06$0.07$0.04$0.08$0.06$0.03$0.09$0.07$0.65
2018$0.02$0.06$0.08$0.03$0.04$0.07$0.04$0.03$0.08$0.03$0.06$0.07$0.61
2017$0.05$0.06$0.06$0.01$0.07$0.07$0.04$0.06$0.05$0.02$0.06$0.03$0.59
2016$0.02$0.03$0.08$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.82%
-7.82%
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Archer Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка Archer Dividend Growth Fund составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.17%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.282
-16.26%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.481
-15.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.17810 сент. 2019 г.407
-11.26%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-6.3%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.4325 февр. 2025 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Archer Dividend Growth Fund составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.46%
11.21%
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)