PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS0288378880
CUSIP028837888
ЭмитентYorktown Funds
Дата выпуска1 июл. 1997 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Yorktown Multi-Sector Bond Fund составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Multi-Sector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
204.12%
386.03%
APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APIUX

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Доходность

Yorktown Multi-Sector Bond Fund показал доход в 0.60% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yorktown Multi-Sector Bond Fund составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.60%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.60%7.57%
1 месяц-0.04%3.48%
6 месяцев4.90%13.62%
1 год6.19%26.83%
5 лет (среднегодовая)0.51%13.14%
10 лет (среднегодовая)1.68%10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.95%-0.47%
2023-0.10%-1.37%-1.24%3.79%3.03%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund
1.60
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

Yorktown Multi-Sector Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.60
2.35
APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Yorktown Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.35$0.36$0.33$0.39$0.46$0.43$0.62$0.70$0.80$0.81$0.79

Дивидендный доход

4.23%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%7.50%6.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.06
2023$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2022$0.00$0.05$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2021$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2020$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05
2019$0.00$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04
2018$0.00$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07
2017$0.00$0.10$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09
2016$0.00$0.08$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06
2015$0.00$0.08$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.14
2014$0.00$0.08$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.15
2013$0.08$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.67%
-0.12%
APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yorktown Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Yorktown Multi-Sector Bond Fund составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.38%20 мая 2008 г.2006 мар. 2009 г.9015 июл. 2009 г.290
-22.8%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3268 июл. 2021 г.348
-20.73%3 июл. 2014 г.40611 февр. 2016 г.22329 дек. 2016 г.629
-16.44%23 сент. 2021 г.27220 окт. 2022 г.
-15.35%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.18729 июн. 2012 г.274

График волатильности

Текущая волатильность Yorktown Multi-Sector Bond Fund составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.23%
3.33%
APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)