- ISIN
- US0288378880
- CUSIP
- 028837888
- Эмитент
- Yorktown Funds
- Дата выпуска
- 1 июл. 1997 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции APIUX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) показал доход в 0.89% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APIUX составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Yorktown Multi-Sector Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APIUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1998 г. с доходностью +127.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APIUX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 янв. 1998 г. с доходностью +123.9%, в то время как худший день был 2 мар. 2009 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.78% | -1.37% | 0.71% | 0.43% | 0.00% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 1.42% | -0.24% | -0.12% | 0.26% | 1.28% | 0.01% | 0.93% | 1.14% | 0.48% | 0.43% | 0.14% | 6.49% |
| 2024 | 0.95% | -0.46% | 1.13% | -1.52% | 1.35% | 0.80% | 1.68% | 1.40% | 1.36% | -1.48% | 1.02% | -0.92% | 5.34% |
| 2023 | 3.42% | -1.77% | -0.56% | 0.94% | -0.62% | 0.49% | 1.08% | -0.10% | -1.37% | -1.24% | 3.79% | 3.03% | 7.10% |
| 2022 | -1.84% | -2.01% | -1.68% | -2.76% | -0.80% | -3.83% | 2.84% | -1.48% | -3.86% | -0.33% | 2.50% | -0.04% | -12.71% |
| 2021 | 0.82% | 0.24% | -0.31% | 0.92% | 0.49% | 1.10% | 0.77% | 0.16% | -0.25% | -0.14% | -0.34% | 0.25% | 3.77% |
Метрики бенчмарка
Yorktown Multi-Sector Bond Fund has an annualized alpha of 5.57%, beta of 0.20, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.30%) than losses (32.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.57%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 36.30%
- Участие в снижении
- 32.13%
Комиссия
Комиссия APIUX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APIUX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 13.52 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.39 | $0.46 | $0.43 | $0.62 | $0.70 | $0.80 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yorktown Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Yorktown Multi-Sector Bond Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.31%март 2009 г. | 9mo 20d | 4mo 20d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.80%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 3mo | 1y 4moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.73%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo 22d | 2y 6moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.44%окт. 2022 г. | 1y 27d | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.85%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 9mo 3d | 1y 1moиюнь 2011 г. - июль 2012 г. |
Показатели просадок
| APIUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -56.78% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -9.10% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -18.90% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -25.43% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -33.92% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.72% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.97% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APIUX
Добавьте Yorktown Multi-Sector Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APIUX