Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX)
Информация о фонде
| ISIN | US0288378880 |
|---|---|
| CUSIP | 028837888 |
| Эмитент | Yorktown Funds |
| Дата выпуска | 1 июл. 1997 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия APIUX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Multi-Sector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Yorktown Multi-Sector Bond Fund показал доход в 3.08% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yorktown Multi-Sector Bond Fund составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.08% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.44% | -0.38% |
| 6 месяцев | 3.33% | 11.47% |
| 1 год | 7.49% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.38% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.61% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | -0.46% | 1.13% | -1.52% | 1.35% | 0.80% | 3.08% | ||||||
| 2023 | 3.42% | -1.77% | -0.56% | 0.94% | -0.62% | 0.49% | 1.08% | -0.10% | -1.37% | -1.24% | 3.79% | 3.03% | 7.10% |
| 2022 | -1.84% | -2.01% | -1.68% | -2.76% | -0.80% | -3.83% | 2.84% | -1.48% | -3.86% | -0.33% | 2.50% | -0.04% | -12.71% |
| 2021 | 0.82% | 0.24% | -0.31% | 0.92% | 0.49% | 1.10% | 0.78% | 0.16% | -0.25% | -0.14% | -0.34% | 0.25% | 3.77% |
| 2020 | 0.48% | -1.99% | -16.17% | 4.64% | 1.29% | 2.28% | 2.90% | 1.69% | 0.07% | 0.44% | 2.73% | 1.37% | -1.98% |
| 2019 | 6.06% | 1.74% | 0.81% | 1.69% | -3.03% | 2.54% | 0.90% | -0.91% | 1.46% | 1.19% | 0.96% | 1.20% | 15.35% |
| 2018 | 1.14% | -2.14% | -0.43% | 0.34% | 0.82% | 0.24% | 1.51% | 0.82% | -0.23% | -3.09% | -0.59% | -5.14% | -6.76% |
| 2017 | 1.08% | 2.45% | 0.65% | 0.85% | -0.40% | 0.66% | 1.24% | -0.32% | 1.70% | 0.62% | 0.34% | 0.76% | 10.04% |
| 2016 | -4.04% | 1.19% | 5.79% | 1.62% | 1.51% | 1.92% | 2.90% | 1.44% | 0.25% | -0.85% | 1.43% | 2.07% | 16.00% |
| 2015 | -1.29% | 3.91% | -0.23% | 1.69% | -0.23% | -2.52% | -0.80% | -4.35% | -3.57% | 4.02% | 0.04% | -2.64% | -6.18% |
| 2014 | -0.08% | 2.60% | -0.11% | -0.12% | 1.21% | 2.62% | -2.25% | 2.22% | -3.59% | -0.21% | -0.48% | -3.86% | -2.30% |
| 2013 | 3.90% | 0.96% | 1.59% | 1.82% | -4.26% | -1.87% | 1.59% | -2.59% | 2.49% | 2.10% | 1.15% | 0.90% | 7.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APIUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.39 | $0.46 | $0.43 | $0.62 | $0.70 | $0.80 | $0.81 | $0.79 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% | 7.50% | 6.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.14 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.15 | $0.81 |
| 2013 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yorktown Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Yorktown Multi-Sector Bond Fund составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.38% | 20 мая 2008 г. | 199 | 6 мар. 2009 г. | 90 | 15 июл. 2009 г. | 289 |
| -22.8% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 326 | 8 июл. 2021 г. | 348 |
| -20.73% | 3 июл. 2014 г. | 406 | 11 февр. 2016 г. | 223 | 29 дек. 2016 г. | 629 |
| -16.44% | 23 сент. 2021 г. | 272 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.35% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 187 | 29 июн. 2012 г. | 274 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yorktown Multi-Sector Bond Fund составляет 1.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.