PortfoliosLab logo

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мар. 2023 г.

AOK — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Target Risk Conservative Index. AOK запущен 4 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.25%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Conservative Allocation ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,962 при доходности около 89.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
89.62%
312.58%
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOK

iShares Core Conservative Allocation ETF

Популярные сравнения: AOK с AOA, AOK с AOM, AOK с VTI, AOK с SPLV

Доходность

iShares Core Conservative Allocation ETF показал доход в 2.95% с начала года и -5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Conservative Allocation ETF составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.33%0.03%
С начала года2.95%3.43%
6 месяцев7.26%8.65%
1 год-5.67%-12.59%
5 лет (среднегодовая)2.55%8.81%
10 лет (среднегодовая)3.31%9.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.34%-2.62%
2022-5.37%1.24%5.14%-2.19%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Core Conservative Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.57
-0.54
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Conservative Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.86$0.76$0.62$0.82$0.98$0.88$1.01$0.70$0.64$0.68$0.58$0.63

Дивидендный доход

2.49%2.25%1.58%2.19%2.89%2.93%3.26%2.48%2.39%2.51%2.24%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Conservative Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.05
2022$0.00$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.12$0.04$0.04$0.08$0.04$0.23
2021$0.00$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.10$0.03$0.03$0.06$0.03$0.20
2020$0.00$0.05$0.06$0.08$0.05$0.05$0.13$0.04$0.05$0.07$0.05$0.19
2019$0.00$0.07$0.06$0.08$0.06$0.06$0.17$0.06$0.06$0.08$0.05$0.22
2018$0.00$0.05$0.04$0.07$0.05$0.05$0.16$0.06$0.06$0.08$0.06$0.20
2017$0.00$0.05$0.04$0.07$0.05$0.04$0.14$0.05$0.05$0.07$0.04$0.42
2016$0.00$0.03$0.03$0.07$0.04$0.04$0.14$0.04$0.04$0.06$0.04$0.18
2015$0.00$0.03$0.03$0.06$0.03$0.04$0.14$0.04$0.04$0.06$0.03$0.14
2014$0.00$0.03$0.03$0.06$0.04$0.04$0.17$0.04$0.03$0.06$0.03$0.16
2013$0.00$0.02$0.03$0.06$0.04$0.03$0.13$0.03$0.03$0.06$0.03$0.12
2012$0.03$0.03$0.05$0.02$0.05$0.14$0.03$0.03$0.05$0.04$0.17

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.04%
-17.21%
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Conservative Allocation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.94%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.54%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.75
-10.84%26 нояб. 2008 г.126 нояб. 2008 г.89 дек. 2008 г.9
-9.07%22 дек. 2008 г.499 мар. 2009 г.418 мая 2009 г.90
-6.42%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280
-6.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-5.02%18 нояб. 2008 г.320 нояб. 2008 г.125 нояб. 2008 г.4
-4.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-3.79%11 мая 2009 г.313 мая 2009 г.2112 июн. 2009 г.24
-3.68%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1828 окт. 2011 г.69

График волатильности

На текущий момент iShares Core Conservative Allocation ETF показывает волатильность на уровне 4.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.09%
17.27%
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)