PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds U.S. Government Securities Fund (AM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0263001036

CUSIP

026300103

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

16 окт. 1985 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AMUSX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

Популярные сравнения:
AMUSX с ASBAX AMUSX с AMHIX AMUSX с SGOV AMUSX с VOO AMUSX с VTI AMUSX с AWSHX AMUSX с MGK AMUSX с QQQ AMUSX с ASTEX AMUSX с AHITX
Популярные сравнения:
AMUSX с ASBAX AMUSX с AMHIX AMUSX с SGOV AMUSX с VOO AMUSX с VTI AMUSX с AWSHX AMUSX с MGK AMUSX с QQQ AMUSX с ASTEX AMUSX с AHITX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) показал доход в 2.75% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMUSX составила 1.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AMUSX

С начала года

2.75%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

1.48%

1 год

6.32%

3 года

0.27%

5 лет

-1.11%

10 лет

1.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.28%0.36%1.10%-1.57%2.75%
2024-0.07%-1.73%0.62%-2.58%1.66%1.02%2.40%1.50%1.32%-2.84%0.75%-1.24%0.63%
20232.35%-2.45%2.90%0.28%-1.47%-1.30%-0.28%-0.52%-2.38%-1.45%4.22%3.13%2.79%
2022-1.32%-0.01%-2.46%-2.86%0.36%-1.21%2.43%-2.84%-4.73%-1.17%3.10%-0.64%-11.01%
2021-0.52%-1.23%-1.09%0.65%0.22%0.46%1.07%-0.13%-0.41%-0.03%0.48%-0.29%-0.84%
20201.64%2.31%3.62%0.80%-0.07%0.24%0.92%-0.56%0.12%-0.40%0.45%0.06%9.44%
20190.59%-0.24%1.58%0.05%1.66%0.68%-0.36%1.66%-0.49%0.28%-0.24%-0.08%5.17%
2018-1.29%-0.57%0.63%-0.80%0.89%-0.14%-0.29%0.68%-0.84%-0.24%0.83%1.82%0.64%
20170.44%0.23%0.22%0.62%0.45%-0.32%0.39%0.68%-0.64%-0.11%-0.52%0.01%1.45%
20161.58%0.18%0.79%0.08%-0.52%1.51%-0.13%-0.86%0.61%-0.28%-2.04%-0.19%0.66%
20152.12%-1.19%0.57%0.03%-0.29%-0.67%0.73%-0.01%0.92%-0.08%-0.33%-0.33%1.44%
20141.80%0.23%-0.18%0.68%1.04%0.15%-0.33%0.81%-0.63%0.86%0.56%-0.22%4.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMUSX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMUSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds U.S. Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: -0.19
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.42$0.32$0.15$0.71$0.41$0.23$0.17$0.33$0.39$0.14

Дивидендный доход

4.11%4.19%3.44%2.60%1.06%4.93%2.93%1.72%1.22%2.40%2.84%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.02$0.01$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.01$0.01$0.03$0.03$0.05$0.02$0.05$0.06$0.01$0.01$0.02$0.03$0.32
2021$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.03$0.15
2020$0.02$0.01$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.57$0.71
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.41
2018$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.19$0.33
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.23$0.39
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 17.02%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds U.S. Government Securities Fund составляет 6.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.02%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-10.59%20 мар. 1987 г.15219 окт. 1987 г.6518 янв. 1988 г.217
-8.35%21 окт. 1993 г.1439 мая 1994 г.2619 мая 1995 г.404
-6.48%5 нояб. 2010 г.3628 дек. 2010 г.9717 мая 2011 г.133
-5.29%9 янв. 1992 г.4816 мар. 1992 г.782 июл. 1992 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...