PortfoliosLab logo
American Funds U.S. Government Securities Fund (AM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0263001036

CUSIP

026300103

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

16 окт. 1985 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AMUSX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds U.S. Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
407.83%
2,316.05%
AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) показал доход в 2.57% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMUSX составила 0.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AMUSX

С начала года

2.57%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

2.06%

1 год

5.68%

5 лет

-1.88%

10 лет

0.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.28%0.36%0.75%-1.40%2.57%
2024-0.07%-1.74%0.62%-2.58%1.66%1.02%2.40%1.50%1.32%-2.83%0.75%-1.24%0.63%
20232.35%-2.45%2.90%0.28%-1.47%-1.30%-0.28%-0.51%-2.38%-1.45%4.22%3.13%2.79%
2022-1.32%-0.01%-2.46%-2.87%0.36%-1.21%2.44%-2.83%-4.73%-1.17%3.10%-0.64%-11.01%
2021-0.52%-1.23%-1.08%0.65%0.22%0.45%1.07%-0.13%-0.41%-0.03%0.47%-0.28%-0.84%
20201.65%2.31%3.62%0.80%-0.07%0.24%0.93%-0.56%0.12%-0.40%0.45%-3.71%5.32%
20190.59%-0.24%1.58%0.04%1.67%0.68%-0.36%1.66%-0.50%0.29%-0.24%-1.15%4.05%
2018-1.30%-0.57%0.64%-0.80%0.89%-0.14%-0.28%0.68%-0.84%-0.24%0.83%1.82%0.64%
20170.44%0.23%0.22%0.62%0.45%-0.32%0.39%0.67%-0.64%-0.11%-0.52%0.01%1.45%
20161.58%0.19%0.79%0.08%-0.52%1.51%-0.13%-0.86%0.61%-0.28%-2.04%-1.35%-0.51%
20152.12%-1.19%0.57%0.03%-0.29%-0.67%0.73%-0.01%0.92%-0.08%-0.33%-1.75%-0.01%
20141.80%0.23%-0.18%0.68%1.04%0.15%-0.33%0.81%-0.63%0.86%0.56%-0.22%4.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMUSX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMUSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


American Funds U.S. Government Securities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.48
AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.49$0.42$0.32$0.15$0.15$0.26$0.23$0.17$0.15$0.18$0.14

Дивидендный доход

3.75%4.19%3.44%2.60%1.06%1.01%1.85%1.72%1.22%1.13%1.31%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.12
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.02$0.01$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.01$0.01$0.03$0.03$0.05$0.02$0.05$0.06$0.01$0.01$0.02$0.03$0.32
2021$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.03$0.15
2020$0.02$0.01$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.18
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.39%
-7.82%
AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 20.15%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds U.S. Government Securities Fund составляет 10.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.15%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-10.59%20 мар. 1987 г.15219 окт. 1987 г.6518 янв. 1988 г.217
-8.35%21 окт. 1993 г.1439 мая 1994 г.2619 мая 1995 г.404
-6.48%5 нояб. 2010 г.3628 дек. 2010 г.9717 мая 2011 г.133
-5.58%7 июл. 2016 г.46916 мая 2018 г.24813 мая 2019 г.717

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds U.S. Government Securities Fund составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.94%
11.21%
AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)