- ISIN
- US0155707732
- CUSIP
- 015570773
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 8 нояб. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции ALZFX — $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALZFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) показал доход в 14.18% с начала года и 36.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALZFX составила 21.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Alger Focus Equity Fund Class Z
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 37.78%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 21.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ALZFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALZFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -3.62% | -4.55% | 16.52% | 10.52% | -0.26% | -1.96% | 14.18% | |||||
| 2025 | 3.49% | -5.19% | -9.58% | 3.47% | 15.93% | 9.92% | 6.18% | 2.29% | 10.83% | 2.88% | -2.85% | -0.49% | 40.08% |
| 2024 | 5.26% | 8.35% | 2.30% | -3.89% | 8.33% | 6.28% | -3.20% | 3.40% | 5.40% | 1.45% | 10.66% | -0.43% | 52.22% |
| 2023 | 9.04% | -0.86% | 6.19% | 1.56% | 5.67% | 6.45% | 3.44% | -1.47% | -6.03% | -1.36% | 12.23% | 4.02% | 44.63% |
| 2022 | -10.48% | -3.10% | 1.14% | -13.83% | -2.90% | -8.65% | 12.33% | -4.18% | -9.94% | 3.77% | 3.17% | -7.69% | -35.75% |
| 2021 | -1.05% | 2.94% | 0.37% | 7.05% | -0.71% | 5.05% | 1.46% | 3.12% | -5.52% | 7.28% | -0.70% | 0.13% | 20.37% |
Метрики бенчмарка
Alger Focus Equity Fund Class Z has an annualized alpha of 4.53%, beta of 1.16, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund captured 124.80% of S&P 500 Index gains but only 97.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 124.80%
- Участие в снижении
- 97.08%
Комиссия
Комиссия ALZFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALZFX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALZFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.24 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 9.71 | -2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Focus Equity Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.09 | $8.09 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $7.96 | $3.41 | $0.89 | $1.70 |
Дивидендный доход | 6.60% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Focus Equity Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.09 | $8.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.96 | $7.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Focus Equity Fund Class Z показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Focus Equity Fund Class Z составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.22%янв. 2023 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 5moдек. 2021 г. - май 2024 г. | — |
-29.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.93%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 26d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.21%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 4mo | 6mo 27dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.90%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 11mo 21d | 1y 6moиюль 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ALZFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -56.78% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -9.10% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.90% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.43% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -33.92% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.00% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.70% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.09% | +3.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALZFX
Добавьте Alger Focus Equity Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALZFX