Сравнение ALB с WST
ALB (Albemarle Corporation) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ALB returned 9.19%/yr vs 15.87%/yr for WST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и WST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у WST с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 9.19% против 15.87% соответственно.
ALB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 200.47%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.19%
WST
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам ALB и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 19.31% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 15.16% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Correlation
The correlation between ALB and WST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between ALB and WST shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
$19.97B
WST:
$22.90B
ALB:
-$2.33
WST:
$7.47
ALB:
3.61
WST:
7.14
ALB:
2.62
WST:
7.66
ALB:
$5.49B
WST:
$3.22B
ALB:
$1.02B
WST:
$1.17B
ALB:
$801.97M
WST:
$799.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. WST — Ранг доходности на риск
ALB
WST
Сравнение ALB c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALB | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 2.06 | +7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 4.12 | +17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALB | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 1.23 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ALB и WST
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и WST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -59.29% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -24.70% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -53.79% | -24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -59.29% | -24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -59.29% | -24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -32.08% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -16.88% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 12.32% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и WST
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 8.71% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 25.52% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 41.29% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.38% | 40.56% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 34.63% | +13.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и WST
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности WST в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.96% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и WST
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and WST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.91%) compared to WST (8.71%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs WST's -59.29%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и WST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор