PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Growth Fund (AGRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Growth Fund (AGRFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01877F4019

CUSIP

01877F401

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

4 сент. 1990 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AGRFX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGRFX с FKASX AGRFX с RPXIX AGRFX с GSFTX AGRFX с FOCPX AGRFX с FXAIX AGRFX с VUG AGRFX с VFIAX AGRFX с VTIAX AGRFX с SPY AGRFX с PRWCX
Популярные сравнения:
AGRFX с FKASX AGRFX с RPXIX AGRFX с GSFTX AGRFX с FOCPX AGRFX с FXAIX AGRFX с VUG AGRFX с VFIAX AGRFX с VTIAX AGRFX с SPY AGRFX с PRWCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AB Growth Fund (AGRFX) показал доход в -0.19% с начала года и -4.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRFX составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

AGRFX

С начала года

-0.19%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-17.94%

1 год

-4.20%

5 лет

6.47%

10 лет

5.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-5.03%-7.88%1.96%7.48%-0.19%
20243.97%8.19%2.17%-6.19%6.39%5.11%-3.13%1.86%2.46%1.19%7.86%-17.80%9.36%
20238.60%-2.43%6.15%1.71%3.47%5.12%2.65%-0.84%-5.32%-1.02%10.08%-1.88%28.20%
2022-9.94%-4.31%1.41%-11.22%-2.54%-6.88%10.91%-6.14%-9.01%5.55%7.35%-8.39%-30.76%
2021-2.61%0.96%1.28%7.43%-0.99%4.90%4.28%2.32%-7.04%6.43%-0.08%-6.01%10.17%
20200.75%-5.93%-10.53%15.19%9.93%2.00%6.54%6.11%-3.38%-1.15%10.34%-1.67%28.29%
20199.71%5.16%1.50%2.94%-5.23%6.83%1.78%-0.79%-1.11%1.91%3.28%-5.36%21.39%
20186.95%-1.58%-1.33%0.59%3.97%1.87%2.49%4.45%0.20%-7.90%3.79%-20.68%-10.02%
20174.61%4.34%1.19%4.11%3.02%-0.35%1.60%2.13%1.34%3.43%4.55%-8.79%22.41%
2016-5.87%-0.43%5.52%-1.14%1.95%-1.50%5.46%-0.18%-0.15%-2.40%1.00%-1.30%0.44%
2015-1.60%7.42%-0.46%-0.92%1.91%0.14%3.42%-5.61%-2.13%7.48%0.76%-9.84%-0.73%
2014-2.56%5.49%-3.27%-0.67%3.17%2.04%-1.19%4.06%-0.32%3.58%3.05%-5.46%7.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGRFX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Growth Fund (AGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

AB Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Growth Fund показал максимальную просадку в 61.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка AB Growth Fund составляет 20.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.88%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.3405
-40.89%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.50011 окт. 2024 г.729
-34.37%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-32.51%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.441
-31.16%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5322 дек. 1998 г.111

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...